Rosenblatt reduz preço-alvo da Pegasystems para US$ 95, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na segunda-feira, a Rosenblatt Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da Pegasystems (NASDAQ:PEGA), reduzindo-o para US$ 95 dos anteriores US$ 115, enquanto manteve a recomendação de compra. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia com um índice P/L de 57,5x e mantém uma capitalização de mercado de US$ 5,7 bilhões. Com alvos de analistas variando de US$ 70 a US$ 125, a ação mostra um potencial de alta de 41% dos níveis atuais. A empresa está aguardando a divulgação dos resultados financeiros do 1º tri da Pegasystems para o período encerrado em 31 de março, que estão programados para serem anunciados na terça-feira, 22 de abril, após o fechamento do mercado. Espera-se que uma teleconferência ocorra na quarta-feira pela manhã às 8h.

O analista da Rosenblatt, Blair Abernathy, manteve suas estimativas para o 1º tri da Pegasystems inalteradas, mas optou por reduzir o preço-alvo de 12 meses. Este ajuste reflete uma reavaliação baseada em múltiplos de empresas comparáveis e um aumento modesto na taxa de desconto aplicada. Apesar da redução do preço-alvo, a perspectiva da firma sobre a Pegasystems permanece positiva, com expectativas de um robusto crescimento de aproximadamente 18% na receita da Pega Cloud para o ano fiscal de 2025. A análise do InvestingPro revela fundamentos fortes, com uma saudável margem de lucro bruto de 74% e um sólido Altman Z-Score de 4,35, indicando estabilidade financeira.

Abernathy observou que o ambiente de gastos em automação de processos para a Pegasystems parecia relativamente estável durante o primeiro trimestre, particularmente na América do Norte, que representa aproximadamente 55% da receita da empresa. A estabilidade nos gastos é atribuída aos programas contínuos de Transformação Digital entre os clientes da Pegasystems, muitos dos quais ainda não utilizaram completamente as ofertas da Pegasystems. A mudança para a Pega Cloud, que viu um crescimento de 21% ano a ano no Valor de Contrato Anual (ACV) no quarto trimestre quando ajustado para moeda constante (CC), também está contribuindo para o impulso da empresa.

Além disso, a Pegasystems está ganhando terreno com seu Pega GenAI Blueprint, que deve estimular ainda mais o crescimento. Embora o preço-alvo tenha sido reduzido, o sentimento permanece otimista, com a Rosenblatt reafirmando sua recomendação de compra no ponto de preço atual, sinalizando confiança no desempenho contínuo e na posição de mercado da Pegasystems. Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 ProTips adicionais e uma análise abrangente da saúde financeira da Pegasystems, que atualmente é classificada como "BOA" com uma pontuação de 2,89 de 5. O crescimento da receita da empresa de 4,5% e os pagamentos consistentes de dividendos por 20 anos consecutivos reforçam ainda mais sua posição estável no mercado.

Em outras notícias recentes, a Pegasystems relatou uma mistura de desenvolvimentos que os investidores devem considerar. A empresa alcançou um marco notável ao garantir o status FedRAMP High Authority to Operate (ATO) para sua Pega Cloud for Government, indicando conformidade com os rigorosos padrões de segurança de nuvem do governo federal dos EUA. Espera-se que essa certificação melhore a posição da Pegasystems como parceira confiável nos esforços de modernização de TI do governo. Enquanto isso, o relatório de ganhos do quarto trimestre da Pegasystems revelou que, embora a receita tenha superado as expectativas, a linha Pega Cloud teve desempenho inferior, fazendo com que o Barclays reduzisse seu alvo de ações para US$ 97, mantendo uma classificação Equalweight.

O KeyBanc também ajustou seu preço-alvo para a Pegasystems, reduzindo-o para US$ 94 de US$ 118, embora tenha mantido uma classificação acima da média. Apesar dos desafios macroeconômicos mais amplos, o KeyBanc expressou confiança na capacidade da Pegasystems de manter um forte desempenho. Além disso, o Citizens JMP reiterou uma classificação de Market Outperform para a Pegasystems com um preço-alvo de US$ 110, refletindo uma perspectiva positiva baseada nas expectativas de desempenho trimestral da empresa. A Pegasystems também atualizou seu plano de remuneração executiva, estabelecendo metas para 2025 para alinhar os interesses executivos com os objetivos dos acionistas. Esses desenvolvimentos coletivamente pintam um quadro complexo para a Pegasystems, com desafios e oportunidades no horizonte.

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