Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
O Scotiabank elevou seu preço-alvo para as ações da Waters Corp . (NYSE:WAT) para US$ 465,00, de US$ 450,00 anteriormente, mantendo a classificação de Desempenho do Setor acima da média. Atualmente negociada a US$ 353,79, a Waters possui uma capitalização de mercado de US$ 20,9 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 350 a US$ 460, com a ação sendo negociada atualmente com prêmio em relação ao seu Valor Justo.
O aumento do preço-alvo reflete a visão do Scotiabank de que a Waters está entre as empresas mais bem posicionadas em seu setor para entregar crescimento acima da média em 2025 e 2026.
O Scotiabank citou diversos fatores que sustentam sua perspectiva, incluindo o momento do ciclo de substituição de instrumentos da Waters, exposição significativa a gastos em estágios avançados de desenvolvimento e fase comercial nas indústrias farmacêutica e biotecnológica, além de exposição mínima (aproximadamente 3%) ao mercado A&G dos EUA.
A instituição observou que a Waters tem a segunda maior expectativa de crescimento de receita entre seu grupo de pares este ano, atrás apenas da Repligen, e a maior expectativa de crescimento de LPA no grupo.
O Scotiabank também expressou otimismo sobre a transformação da Waters sob sua atual equipe de gestão nos últimos cinco anos, destacando o melhor alinhamento na inovação de produtos, capacidades de software aprimoradas, iniciativas de excelência operacional e capitalização antecipada de oportunidades de crescimento em áreas como genéricos na Índia, testes de GLP-1, biológicos, testes de PFAS e LC-MS clínico.
Em outras notícias recentes, a Waters Corporation reportou um forte primeiro trimestre para 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 2,25, em comparação com os US$ 2,22 previstos, e receita de US$ 662 milhões, excedendo os US$ 655,33 milhões projetados. A empresa também elevou sua orientação de LPA para o ano inteiro, prevendo crescimento de 8-10%. Adicionalmente, a Waters lançou o Software Alliance iS HPLC System versão 2.0, que inclui recursos de autenticação de usuários visando aumentar a segurança e rastreabilidade de dados em laboratórios farmacêuticos. No âmbito de fusões, a Waters adquiriu a Halo Labs, fortalecendo sua presença no setor de biológicos, que representa cerca de 20% de sua receita. Firmas de análise mostraram reações mistas, com a Bernstein SocGen mantendo a classificação Outperform, citando a expansão estratégica da Waters para testes de baterias de veículos elétricos, enquanto a UBS manteve a classificação Neutra com preço-alvo de US$ 360, reconhecendo o potencial de crescimento da Waters. A KeyBanc reiterou a classificação acima da média, destacando o foco da empresa na fabricação farmacêutica e biotecnológica. A expansão da Waters para testes de baterias e o lançamento de novas colunas de cromatografia são vistos como movimentos estratégicos para capturar crescimento em mercados de alta demanda.
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