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Na quinta-feira, o analista Nick Altmann, da Scotiabank, ajustou o preço-alvo das ações da UiPath Inc. (NYSE:PATH), reduzindo-o de $15,00 para $12,00. A firma manteve sua classificação Sector Perform para a ação. Atualmente negociada a $11,83, as ações PATH caíram mais de 51% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo. O relatório de Altmann destacou que a projeção de receita recorrente anual (ARR) da UiPath para o ano fiscal de 2026, de 9%, ficou abaixo da estimativa consensual de 12%. Essa perspectiva sugere uma diminuição ano a ano de aproximadamente 25% no novo ARR líquido, apresentando uma postura mais cautelosa em comparação com declarações anteriores da administração sobre a esperada estabilização. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram fundamentos sólidos com uma impressionante margem bruta de 83,38% e um índice de liquidez corrente saudável de 3,13.
A orientação de receita da UiPath, que prevê crescimento de 7%, também não atingiu a estimativa consensual de 11%, impactada parcialmente por um obstáculo de 200 pontos base das operações em nuvem. A administração observou um aumento na incerteza macroeconômica nas últimas semanas, particularmente no setor público. A maior parte do impacto no ARR, contrariando expectativas anteriores de estabilização, é atribuída a esses fatores macroeconômicos.
A análise da Scotiabank reflete hesitação em atribuir um valor mais alto às ações da UiPath baseado apenas na alta das margens, já que persistem preocupações de médio prazo sobre a capacidade da empresa de fazer uma transição bem-sucedida para o setor de inteligência artificial. Com o crescimento previsto do ARR agora alinhado com a orientação da empresa em 9% e o novo ARR líquido esperado para ser mais significativo no segundo semestre do ano, a Scotiabank prevê que as ações da UiPath permanecerão em um intervalo limitado. Notavelmente, o InvestingPro identificou 8 dicas adicionais de investimento para PATH, disponíveis para assinantes junto com análise financeira abrangente e projeções de Valor Justo no Relatório Pro Research.
O preço-alvo revisado de Altmann de $12,00 é baseado nas projeções de crescimento atualizadas e no impacto do ambiente econômico atual nos negócios da UiPath. O desempenho futuro da empresa, particularmente sua capacidade de navegar na mudança em direção à IA, permanece um fator-chave para os investidores monitorarem.
Em outras notícias recentes, a UiPath Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, revelando um lucro por ação (EPS) de $0,26, superando a previsão de $0,20. No entanto, a receita da empresa de $424 milhões ficou ligeiramente abaixo da previsão de $425,27 milhões. A empresa também reportou um crescimento de 14% na Receita Recorrente Anual (ARR) para $1,666 bilhão, indicando forte retenção de clientes apesar dos desafios. Os resultados do quarto trimestre foram afetados por atrasos no segmento Federal dos EUA, levando a uma orientação conservadora para o ano fiscal de 2026. Analistas da Needham mantiveram a classificação Hold para as ações da UiPath, citando incertezas no mercado federal como preocupação. Enquanto isso, Evercore ISI e Mizuho Securities também reduziram seus preços-alvo para a UiPath para $12, mantendo classificações In Line e Neutral, respectivamente. Esses ajustes refletem o quadro financeiro misto e a perspectiva cautelosa da empresa em meio ao escrutínio contínuo do setor público e à incerteza econômica mais ampla. Apesar desses desafios, a crescente adoção de serviços em nuvem e produtos inovadores de IA da UiPath continua atraindo interesse de sua base de clientes.
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