Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na sexta-feira, o analista do Scotiabank, Paul Steep, ajustou o preço-alvo da Lightspeed POS Inc. (NYSE:LSPD) para US$ 10,00, abaixo dos US$ 11,00 anteriores, enquanto manteve a classificação de Desempenho Setorial para as ações. Atualmente negociada a US$ 10,53, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, apesar de mostrar um retorno de -30,86% no acumulado do ano. A reavaliação de Steep segue o desempenho do quarto trimestre da Lightspeed, que estava alinhado com as expectativas, e a perspectiva da empresa para o ano fiscal de 2026, que prevê cautelosamente um segundo semestre mais forte, impulsionado por novas estratégias de vendas e inovações de produtos.
O preço-alvo reduzido reflete estimativas revisadas para baixo, particularmente para o ano fiscal de 2027. Apesar desse ajuste, o analista observa que a ação tem suporte, sendo negociada a 1,6 vezes o lucro bruto do ano calendário de 2026 e 10,2 vezes o EBITDA do ano calendário de 2026. De acordo com dados do InvestingPro, a administração tem recomprado ações agressivamente, um movimento que geralmente indica confiança no futuro da empresa. A empresa mantém uma forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 5,36, indicando ampla liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.
Steep comenta sobre a posição atual da Lightspeed, sugerindo uma perspectiva mais favorável para o segundo semestre do ano. Com crescimento de receita de 18,43% nos últimos doze meses, a empresa mostra um impulso promissor. O analista prevê uma melhoria no crescimento do Volume de Transações Brutas (GTV), já que as tendências de vendas nas mesmas lojas devem mudar dos declínios atuais para números mais positivos. Isso está alinhado com os esforços da empresa para acelerar o crescimento de locais-chave para a faixa de dígito médio, acima do crescimento atual de dígito único baixo, visando atingir sua meta de taxa de crescimento anual composta de três anos de 10%-15%. Desbloqueie insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Lightspeed com o InvestingPro, apresentando ProTips exclusivos e análises abrangentes em nosso Relatório de Pesquisa Pro.
A postura neutra do analista deve-se em grande parte à preferência por ver um melhor crescimento nas localizações de clientes e nas tendências de GTV antes de adotar uma visão mais construtiva sobre a ação. A expectativa é que a Lightspeed surja como uma empresa com desempenho mais forte no segundo semestre do ano fiscal, à medida que as melhorias projetadas no crescimento do GTV e na expansão de locais-chave comecem a se materializar. A empresa, atualmente avaliada em US$ 1,45 bilhão em capitalização de mercado, continua focada em fortalecer sua posição no mercado.
Em outras notícias recentes, a Lightspeed POS Inc. relatou um marco significativo ao ultrapassar US$ 1 bilhão em receita anual pela primeira vez durante o quarto trimestre de 2025. A empresa divulgou uma receita de US$ 253,4 milhões para o trimestre, ligeiramente acima da previsão de US$ 252,37 milhões, embora seu lucro por ação (LPA) de US$ 0,10 tenha ficado abaixo dos US$ 0,11 antecipados. O EBITDA ajustado da Lightspeed teve um aumento substancial, subindo de US$ 1,3 milhão para US$ 53,7 milhões ano a ano. Além disso, a empresa anunciou um aumento de 40% no volume de pagamentos brutos em relação ao ano anterior, refletindo seu foco estratégico na expansão das ofertas de produtos.
Os analistas da Benchmark mantiveram a classificação de Compra para as ações da Lightspeed, com um preço-alvo estável de US$ 16,00, após o relatório de lucros da empresa. Os analistas enfatizaram a transição bem-sucedida da empresa para uma fase de execução e destacaram a orientação para o ano fiscal de 2026, que indica uma meta de crescimento de receita de 10-12% e um crescimento de lucro bruto de aproximadamente 14%. Espera-se que a mudança estratégica da Lightspeed impulsione sua trajetória operacional e financeira no novo ano fiscal.
A empresa também relatou um aumento de 18% na receita anual, atingindo US$ 1,077 bilhão, e um aumento significativo no ARPU de software em 11% ano a ano. Em termos de perspectivas futuras, a Lightspeed projeta um EBITDA ajustado entre US$ 68 milhões e US$ 72 milhões, com ênfase no aumento de locais de clientes e penetração de pagamentos. Os esforços contínuos da empresa para se reposicionar para um crescimento lucrativo foram reconhecidos pelos analistas da Benchmark, que reiteraram a confiança no potencial da Lightspeed para crescimento e lucratividade.
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