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Na quinta-feira, a BofA Securities ajustou sua posição sobre a SentinelOne Inc (NYSE:S), alterando a classificação das ações da empresa de cibersegurança de Compra para Neutra e reduzindo o preço-alvo para US$ 21 de US$ 24. O rebaixamento segue o último relatório financeiro da SentinelOne, que apresentou resultados mistos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente parece subvalorizada em comparação com seu Valor Justo, apesar de 22 analistas terem recentemente revisado suas expectativas de lucros para baixo.
O crescimento da receita da SentinelOne de 23% ano a ano superou as expectativas dos analistas em 1%, contribuindo para uma receita total de US$ 821,46 milhões, com uma impressionante margem bruta de 74,3%. No entanto, o crescimento da Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa ficou 60 pontos-base abaixo das previsões do mercado. Além disso, as projeções futuras da empresa não atenderam às expectativas do mercado. A BofA Securities destacou que, embora o mercado de segurança de endpoints continue promissor, o desempenho recente da SentinelOne levantou preocupações. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,74 e possui mais caixa do que dívida em seu balanço.
A firma destacou que os resultados da SentinelOne têm sido medíocres por vários trimestres, marcando dois períodos consecutivos de redução de projeções. Além disso, apesar de ter uma base de receita 80% menor, a SentinelOne está crescendo a taxas comparáveis ao seu concorrente CrowdStrike, mas opera com aproximadamente 650 pontos-base de menor lucratividade quando ajustada para escala. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da SentinelOne com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro, junto com 8 ProTips adicionais para decisões de investimento informadas.
O desempenho das ações da SentinelOne também tem sido decepcionante em relação ao mercado mais amplo, com desempenho inferior ao NASDAQ em 1000 pontos-base no acumulado do ano e em 1860 pontos-base nos últimos 12 meses, com dados do InvestingPro mostrando uma queda significativa de 29,62% nos últimos seis meses. Esse desempenho inferior contribuiu para a decisão da BofA Securities de rebaixar as ações.
O preço-alvo revisado de US$ 21 é baseado em um múltiplo de 5 vezes a estimativa da SentinelOne para 2026 do valor da empresa em relação às vendas, uma redução do múltiplo anterior de 6 vezes. O ajuste reflete as expectativas recalibradas da firma para a trajetória financeira da SentinelOne nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a SentinelOne Inc reportou resultados mistos no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026. A empresa experimentou uma pequena superação na receita, mas ficou aquém na receita recorrente anual líquida nova e faturamento, levando a uma revisão para baixo de sua previsão de receita devido a incertezas econômicas. Analistas da Cantor Fitzgerald permanecem otimistas, mantendo um preço-alvo de US$ 24 e esperando uma recuperação no NNARR no próximo trimestre. Enquanto isso, a TD Cowen ajustou seu preço-alvo para US$ 24, citando desafios macroeconômicos, mas continua com uma classificação de Compra. A Bernstein SocGen também revisou seu alvo para US$ 25, atribuindo a mudança aos desafios econômicos em abril que impactaram os lucros.
O Scotiabank reduziu seu alvo para US$ 18, mantendo uma classificação de Desempenho de Setor, destacando os ciclos de vendas mais longos da SentinelOne e negócios perdidos. O JPMorgan rebaixou a SentinelOne de acima da média para Neutro, reduzindo o preço-alvo para US$ 19 devido a preocupações com o crescimento após o terceiro erro da empresa no ARR em cinco trimestres. Apesar desses desafios, a SentinelOne mostrou crescimento em segmentos-chave como Nuvem, IA e Dados, com receita internacional aumentando 27% ano a ano. A empresa também autorizou uma recompra de ações, sinalizando confiança em suas perspectivas.
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