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Stephens classifica ações da SentinelOne como overweight com preço-alvo de $25

Publicado 31.03.2025, 19:01
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Investing.com — Na segunda-feira, a Stephens iniciou a cobertura da SentinelOne Inc (NYSE: S), empresa especializada em segurança de endpoints de próxima geração, com classificação Overweight e preço-alvo de $25,00. Atualmente negociada a $18,19, com capitalização de mercado de aproximadamente $6 bilhões, as ações da empresa estão cerca de 38% abaixo de sua máxima de 52 semanas de $29,29. Os analistas da firma basearam este alvo em um múltiplo de valor empresarial sobre receita de 5,5 vezes, aplicado à estimativa de receita para o ano fiscal de 2027.

A SentinelOne tem sido reconhecida por sua forte posição no mercado de segurança de endpoints, com sua liderança em IA, tecnologia robusta e presença significativa no canal de Provedores de Serviços de Segurança Gerenciada (MSSP) sendo diferenciais importantes. Apesar de experimentar uma desaceleração no crescimento nos últimos dois anos, que deve continuar até o ano fiscal de 2026, os analistas da Stephens atribuem essa desaceleração a pressões macroeconômicas e alguns fatores pontuais. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém fundamentos sólidos com mais caixa do que dívidas em seu balanço e ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo.

Olhando para o futuro, os analistas estão otimistas quanto à capacidade da SentinelOne de manter um crescimento de receita acima de 20% nos próximos anos. A empresa já demonstrou forte desempenho com um crescimento de receita de 32,25% nos últimos doze meses e mantém uma saudável margem de lucro bruto de 74,3%. Eles citam potenciais impulsionadores para esse crescimento, como ganhar participação adicional no mercado de segurança de endpoints e expandir as vendas através de suas capacidades abrangentes de plataforma, que incluem segurança em nuvem e operações de segurança.

Além disso, a Stephens observa que a SentinelOne fez avanços consideráveis na melhoria de sua lucratividade. Com a empresa atingindo um ponto de inflexão positivo, espera-se uma abordagem equilibrada entre crescimento e lucratividade daqui para frente.

A classificação Overweight reflete a visão da Stephens de que a avaliação atual da SentinelOne apresenta um cenário atraente de risco/recompensa. A firma sugere que se a SentinelOne conseguir persistir em entregar cerca de 20% de crescimento de receita, juntamente com melhorias contínuas na lucratividade, poderia haver espaço para expansão do múltiplo de avaliação.

Em outras notícias recentes, a SentinelOne Inc viu vários analistas ajustarem seus preços-alvo e classificações após seus últimos resultados financeiros e orientações. A TD Cowen reduziu seu preço-alvo de $35,00 para $26,00, mas manteve a classificação de Compra, citando uma perspectiva conservadora para o ano fiscal de 2026 e desafios macroeconômicos. A Bernstein SocGen também reduziu seu preço-alvo para $27,00 de $30,00, mantendo a classificação Outperform apesar de notar uma pequena queda na receita recorrente anual (ARR) em comparação com as expectativas. A DA Davidson cortou seu alvo para $18,00 de $25,00, mantendo uma classificação Neutra devido ao ceticismo sobre melhorias significativas no crescimento da receita recorrente anual líquida nova (NNARR).

A Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para $28,00 de $32,00, mantendo a classificação Overweight, e destacou tanto desafios quanto indicadores positivos, como o crescimento em clientes de $100K e tração além da segurança de endpoints. A KeyBanc manteve a classificação Sector Weight, observando uma pequena queda no ARR e um crescimento projetado de 6% no NNARR para o ano fiscal de 2026, o que contrasta com um declínio anterior. Apesar das perspectivas variadas, a administração da SentinelOne permanece otimista quanto ao crescimento futuro, citando produtividade de vendas melhorada e taxas de vitória estáveis. Os analistas expressaram sentimentos mistos, refletindo as recalibrações estratégicas da empresa e o ambiente macroeconômico desafiador. Os investidores provavelmente continuarão a monitorar o desempenho da SentinelOne enquanto ela navega por esses desenvolvimentos.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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