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Na quarta-feira, a Stephens reafirmou sua classificação Equal Weight e um preço-alvo de 12,50 USD para as ações da Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO), uma organização de desenvolvimento e fabricação por contrato. As ações têm mostrado um momentum notável, entregando um retorno de 144% no último ano e atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 12,48 USD.
De acordo com a análise do InvestingPro, as ações da empresa parecem estar justamente avaliadas nos níveis atuais. Os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa foram anunciados após o fechamento do mercado, mostrando receita correspondente às projeções da Stephens, mas ligeiramente abaixo do consenso.
A Avid Bioservices reportou um backlog de aproximadamente 220 milhões USD no final do trimestre, abaixo dos 235 milhões USD estimados, e reservas de cerca de 35 milhões USD em comparação com os 50 milhões USD esperados. Dados do InvestingPro revelam fundamentos desafiadores, com uma margem de lucro bruto de apenas 6,27% e EBITDA negativo de -7,69 milhões USD nos últimos doze meses.
A empresa não divulgou o EBITDA ajustado em seu comunicado à imprensa. No entanto, há indicações de que a margem bruta foi menor do que o esperado, enquanto as despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) excederam as estimativas. A Stephens sugeriu que itens não recorrentes podem ter influenciado esses números e está buscando revisar o arquivamento 10-Q da empresa para mais detalhes.
À luz do recente anúncio de que a GHO e a Ampersand irão adquirir a Avid Bioservices por 12,50 USD por ação em dinheiro, a empresa decidiu suspender sua orientação para o ano fiscal de 2025 e não realizará uma teleconferência.
A Stephens reiterou sua classificação e preço-alvo, observando que suas estimativas estão atualmente sob revisão devido à aquisição iminente. Para insights mais profundos sobre a avaliação da CDMO e 8 ProTips adicionais, os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Avid Bioservices tem sido objeto de desenvolvimentos significativos. A empresa concordou em ser adquirida pela GHO Capital Partners e Ampersand Capital Partners em um acordo avaliado em aproximadamente 1,1 bilhão USD, conforme relatado pela RBC Capital.
A transação totalmente em dinheiro, com expectativa de fechamento no primeiro trimestre de 2025, levou a RBC Capital a rebaixar a Avid Bioservices de Outperform para Sector Perform, embora com um aumento do preço-alvo para 12,50 USD.
Além da aquisição, a Avid Bioservices fez mudanças substanciais em sua estrutura de compensação executiva. Isso inclui a expansão de seu Plano de Incentivo Omnibus de 2018 e a alteração de seu Plano de Compra de Ações para Funcionários de 2010, ganhando o endosso dos acionistas. A empresa também reportou um aumento de 6% na receita para 40,2 milhões USD no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, apesar de um prejuízo líquido de 5,5 milhões USD.
Além disso, a Avid Bioservices antecipa crescimento no EBITDA ajustado e nas margens, com um potencial aumento de 40% a 60% na receita incremental. Os analistas da KeyBanc mantiveram uma perspectiva positiva sobre a empresa, reiterando uma classificação Overweight. Esses desenvolvimentos recentes demonstram o compromisso da Avid Bioservices com o crescimento e o alinhamento com os acionistas.
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