Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — Na quinta-feira, o analista da Stephens, Todd Weller, ajustou o preço-alvo para a Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP), reduzindo-o para US$ 229 dos anteriores US$ 255. Apesar dessa mudança, o analista manteve a classificação Equal Weight para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 88,26% e possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, sustentando sua sólida posição financeira. A avaliação de Weller veio após uma análise dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Checkpoint, que ele descreveu como sólidos, indicando uma demanda estável por cibersegurança no trimestre de março.
A Checkpoint Software tem experimentado uma robusta atividade de renovação de equipamentos e ainda não observou nenhum impacto macroeconômico significativo. A receita da empresa cresceu 6,4% nos últimos doze meses, e a análise do InvestingPro mostra que 13 analistas revisaram para cima suas projeções de lucros para o próximo período. No entanto, a empresa adotou uma abordagem cautelosa para suas orientações do segundo trimestre de 2025, enquanto ainda mantém suas perspectivas para o ano inteiro.
Weller observou que, sob a nova liderança, há potencial para a Checkpoint alcançar um crescimento de dois dígitos na linha de receita. No entanto, ele acredita que a realização desse crescimento exigirá tempo e que as incertezas econômicas atuais adicionam uma camada de risco às perspectivas da empresa.
O preço-alvo revisado de US$ 229 é baseado em um múltiplo-alvo mais conservador de aproximadamente 20 vezes o fluxo de caixa livre projetado pela empresa para o ano fiscal de 2026. O comentário de Weller sugere um otimismo cauteloso para o desempenho futuro da Checkpoint, moderado pelas condições atuais do mercado e por uma perspectiva fiscal conservadora.
Em outras notícias recentes, a Check Point Software Technologies Ltd. reportou lucros e receita do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação ajustado de US$ 2,21, excedendo a estimativa de consenso de US$ 2,19. A receita aumentou 7% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 638 milhões, superando as expectativas de US$ 636,22 milhões. A receita de produtos e licenças viu um aumento de 14%, alcançando US$ 114,1 milhões, impulsionada pela forte demanda pelos dispositivos Quantum Force. Além disso, a receita de assinaturas de segurança subiu 10%, para US$ 290,6 milhões. A Raymond James manteve a classificação Outperform para a Check Point, destacando as robustas tendências de crescimento da empresa e orientações futuras estáveis, apesar dos desafios macroeconômicos. A firma observou que as orientações de receita do segundo trimestre da Check Point superam ligeiramente as suposições de crescimento anteriores, indicando um sentimento melhorado dos investidores. A empresa também está expandindo sua participação no mercado internacional e possui uma reserva financeira substancial para apoiar iniciativas de crescimento.
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