Na terça-feira, a Stifel atualizou sua perspectiva sobre a Carnival Corporation (NYSE:CCL), aumentando o preço-alvo para $32,00 do anterior $27,00, mantendo a classificação de Compra para as ações da empresa.
"Cautelosamente otimista/nervoso. Essa seria a melhor frase que podemos usar para descrever como nos sentimos em relação à primeira previsão da CCL para o ano fiscal de 2025. Não nos surpreenderia se a orientação inicial da CCL para o ano fiscal de 2025 ficasse aquém das altas expectativas atuais", disse a firma.
Apesar da possibilidade de que a orientação inicial da Carnival para o ano fiscal de 2025 possa não atender às altas expectativas atualmente mantidas pelo lado comprador, que prevê um EBITDA entre $6,7 bilhões e $6,9 bilhões, a Stifel mantém sua classificação positiva.
O analista da Stifel destacou que o consenso sobre as expectativas de custos para o ano fiscal de 2025 pode ser muito conservador, estimando um aumento de cerca de 3%, em comparação com a projeção da Stifel de 4%. Esta discrepância poderia levar a uma reação negativa em relação à orientação inicial fornecida pela Carnival. Por outro lado, a firma antecipa que a expectativa de crescimento de rendimento consensual de 3,5% pode estar subestimada, sugerindo que os rendimentos anuais completos poderiam potencialmente atingir uma faixa mais alta de 4,5%-5,5%.
A análise também levou em consideração o forte desempenho das ações da Carnival desde o início do ano e as altas expectativas de demanda. Foi observado que uma orientação inicial que não se alinhe com essas expectativas poderia resultar em uma correção de curto prazo no preço das ações, a menos que haja novas atualizações sobre as metas SEA Change da Carnival.
A Stifel reafirmou sua confiança nos fundamentos operacionais básicos do setor de cruzeiros, esperando que ajustes operacionais melhorem a eficiência à medida que o negócio avança. A continuidade da recomendação de Compra para as ações da Carnival é baseada na crença de que o mercado está subestimando significativamente o poder de ganhos fundamentais da empresa e o potencial impacto das recentes iniciativas de eficiência de custos e otimização da frota na aceleração do crescimento dos ganhos a longo prazo.
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