Na quinta-feira, a Stifel, uma renomada empresa de serviços financeiros, aumentou seu preço-alvo para as ações da Costco Wholesale (NASDAQ:COST), elevando-o para 1.000$ dos anteriores 935$. A empresa manteve a classificação de Compra para a ação. Negociando perto de sua máxima de 52 semanas de 991,15$ e com uma capitalização de mercado de 439 bilhões de dólares, a Costco entregou um impressionante retorno de 51% no ano até o momento.
De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo. Este ajuste reflete o crescimento das vendas comparáveis totais e centrais dos EUA relatadas pela Costco para novembro, que ficaram em 4,9% e 4,3%, respectivamente.
O calendário do Dia de Ação de Graças, Black Friday e Cyber Monday, ocorrendo uma semana mais tarde do que o habitual em 2024, foi observado como tendo um impacto negativo nas vendas de 1,5%. No entanto, ao ajustar para essa mudança, os números de vendas comparáveis sugerem um desempenho superior às estimativas de consenso de 5,5% e 5,4%.
Com uma pontuação geral de saúde financeira classificada como "ÓTIMA" pelo InvestingPro, que oferece 16 insights valiosos adicionais sobre o desempenho da Costco, a empresa mantém fundamentos fortes apesar das flutuações do mercado.
Examinando os resultados em uma base de dois anos e após normalizar para a mudança de feriado, o desempenho permaneceu consistente com o crescimento de médio dígito observado nos trimestres e meses recentes. Notavelmente, as vendas comparáveis de não-alimentos viram um aumento de médio dígito, o que indica que a Costco continua a ganhar participação de mercado em várias categorias discricionárias, apesar do potencial revés da mudança de feriado.
As categorias de alimentos e produtos diversos e alimentos frescos relataram crescimento de médio a alto dígito, alinhando-se com as tendências observadas em períodos recentes. Além disso, as vendas de e-commerce experimentaram um aumento de 12,5% após o ajuste para a mudança de feriado, o que se alinha com a forte trajetória de crescimento que tem sido evidente desde junho, quando visto em uma base de dois anos.
Antecipando os resultados do primeiro trimestre da Costco para o ano fiscal de 2025, previstos para 12 de dezembro, a Stifel atualizou suas estimativas. O novo preço-alvo de 1.000$ é baseado em 31 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) projetado para o ano fiscal de 2026. Com receita atual de 254,45 bilhões de dólares e um rendimento de dividendos estável de 0,47%, a Costco continua a demonstrar um sólido desempenho financeiro.
A posição da empresa sugere uma abordagem oportunista para investir na Costco, aconselhando a capitalizar em quaisquer fraquezas de preço, especialmente dado o recente forte desempenho da empresa. Descubra métricas de avaliação abrangentes e análise detalhada no Relatório de Pesquisa Pro da Costco, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Costco Wholesale tem sido objeto de considerável atenção de firmas de análise. A Baird, mantendo uma classificação de Superar, elevou o preço-alvo para 1.075$, citando o sólido crescimento da Costco em categorias e regiões principais.
O Telsey Advisory Group também reafirmou uma classificação de Superar para a Costco, projetando um forte crescimento total de vendas comparáveis de 5,0% para novembro de 2024. A Tigress Financial Partners manteve uma classificação de Compra e aumentou o preço-alvo da ação para 1.065$, destacando o tráfego sustentado nas lojas e o impulso do e-commerce do varejista.
Em contraste, o Bank of America removeu a Costco de sua Lista US 1 devido a preocupações sobre potenciais restrições no crescimento dos lucros, apesar de manter uma forte classificação de Compra. A Costco relatou um aumento de 1% ano a ano na receita do Q4 2024, atingindo 79,7 bilhões de dólares, e um aumento de 9% no lucro líquido para 2,354 bilhões de dólares.
Em outros desenvolvimentos recentes, a Costco atualizou seu plano de bônus para executivos para incluir critérios de desempenho ambiental e social, alinhando os incentivos dos executivos com objetivos mais amplos de responsabilidade corporativa. Estes são desenvolvimentos recentes dentro da Costco que fornecem insights para investidores.
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