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Na quarta-feira, analistas da Stifel ajustaram o preço-alvo das ações da Instacart (NASDAQ:CART), aumentando ligeiramente para $57 em comparação aos $56 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para a empresa. A ação, que registrou ganho de 34% nos últimos seis meses apesar de uma queda de 8% na última semana, atualmente negocia próximo à estimativa de Valor Justo do InvestingPro.
O desempenho do quarto trimestre da Instacart revelou tendências contrastantes, com o Valor Bruto de Transações (GTV) da empresa superando as expectativas, mas sua previsão de EBITDA ficando abaixo para o primeiro trimestre. Apesar dos resultados mistos, o comentário da Stifel sobre o negócio principal da Instacart permaneceu otimista. A firma destacou que o forte crescimento de pedidos foi um fator-chave para o desempenho do GTV. No entanto, os analistas notaram certa decepção com o desempenho do negócio de publicidade da empresa, que continua sendo afetado por um ambiente macroeconômico desafiador no setor de Alimentos e Bebidas.
Os analistas preveem que as receitas publicitárias crescerão mais rapidamente que o GTV no primeiro trimestre, marcando um desenvolvimento positivo. Com expectativa de crescimento de receita de 11% este ano e a empresa mantendo fortes métricas de lucratividade, a análise do InvestingPro revela 12 insights adicionais sobre o potencial de crescimento e posição de mercado da Instacart. Contudo, persiste entre investidores o sentimento de que investimentos recentes em publicidade deveriam ter um impacto mais substancial na receita e margens da empresa, independentemente das condições macroeconômicas.
O relatório da Stifel sugere que os aspectos fundamentais do negócio da Instacart são sólidos, apoiados por um excelente Score de Saúde Financeira do InvestingPro. No entanto, o debate atual deve se concentrar em como a empresa equilibra iniciativas de acessibilidade - que podem afetar a taxa de comissão - e a alocação de recursos de marketing para estimular maior crescimento do GTV.
Em outras notícias recentes, a Instacart reportou lucros do quarto trimestre, revelando um aumento de 10% na receita para $883 milhões, embora tenha ficado ligeiramente abaixo do consenso previsto de $889 milhões. O EBITDA ajustado da empresa para o trimestre alcançou $252 milhões, superando as expectativas com margem de 29%. A Cantor Fitzgerald manteve sua classificação Overweight e preço-alvo de $55, observando que o GTV da empresa atendeu às expectativas e seu EBITDA superou a orientação anterior em 5%. Enquanto isso, a Macquarie elevou seu preço-alvo para $55, citando o forte poder de negociação da Instacart com varejistas e a movimentação estratégica de reduzir o limite de entrega gratuita para $10. A Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para $52, mantendo classificação Outperform, refletindo uma perspectiva de EBITDA moderada devido a investimentos contínuos em crescimento. O Goldman Sachs também revisou seu preço-alvo para $56, mantendo recomendação de Compra, destacando forte crescimento do GTV e investimentos estratégicos na expansão do comércio online de alimentos. A BMO Capital Markets aumentou ligeiramente sua meta para $49, notando velocidade melhorada de pedidos e iniciativas estratégicas para aumentar a receita publicitária.
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