Stifel eleva preço-alvo das ações da VF Corp para $35, de $27 anteriores

Publicado 29.01.2025, 16:12
Stifel eleva preço-alvo das ações da VF Corp para $35, de $27 anteriores

Na quarta-feira, analistas da Stifel aumentaram o preço-alvo das ações da VF Corp (NYSE:VFC) para $35,00, acima do alvo anterior de $27,00, mantendo a classificação de Compra para o papel. Os analistas destacaram o terceiro trimestre fiscal da VF Corp, que demonstrou uma recuperação na receita, desempenho melhor que o esperado nos fundamentos da marca e conquistas na margem bruta e gestão de despesas. O balanço da empresa também apresentou melhora significativa, com uma redução da dívida líquida de $1,95 bilhões em relação ao ano anterior. De acordo com dados do InvestingPro, seis analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, enquanto as ações entregaram retornos impressionantes de mais de 64% nos últimos seis meses.

As orientações da VF Corp para o quarto trimestre fiscal e os comentários para o primeiro semestre do ano fiscal de 2026 foram descritos como conservadoramente moderados. Essa abordagem é vista como um esforço intencional para moderar as expectativas dos analistas do sell-side. Apesar disso, as estimativas da própria Stifel permanecem acima das orientações da empresa, com base em sua visão otimista das potenciais oportunidades da VF Corp. Embora os dados atuais do InvestingPro mostrem um declínio de receita de 9,54% nos últimos doze meses, a empresa mantém uma forte tradição de retornos aos acionistas, tendo mantido pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da VF Corp, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro.

Os analistas da Stifel acreditam que, com a expectativa de que a relação dívida líquida/EBITDA da empresa caia abaixo de 3,0X, a avaliação da VF Corp provavelmente mudará para uma estrutura de preço-lucro (P/L). Embora reconheçam certos desafios, como o reajuste da receita devido à saída de portas de atacado e fechamento de locais de varejo, bem como os ventos contrários do câmbio, a Stifel expressa maior confiança na direção das margens da empresa.

Os analistas antecipam que, com uma execução consistente, as ações da VF Corp poderiam refletir um lucro por ação (LPA) de mais de $2,00 nos próximos 12 meses. A maior confiança nos fundamentos da marca e na trajetória das margens levou à decisão de elevar o preço-alvo de 12 meses para $35. Este alvo é baseado em um múltiplo de 20X da estimativa de LPA ajustado da Stifel de $1,75 para o ano fiscal de 2027.

Em outras notícias recentes, a VF Corp reportou resultados impressionantes para o terceiro trimestre fiscal de 2025, com lucro por ação ajustado de $0,62, superando notavelmente a estimativa dos analistas de $0,33. A receita da empresa para o trimestre encerrado em 28.12.2024 foi de $2,83 bilhões, ultrapassando a estimativa de consenso de $2,75 bilhões. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem notar.

Além dos fortes resultados de lucros e receita, a VF Corp aumentou sua orientação de fluxo de caixa livre para o ano inteiro para $440 milhões, acima da previsão anterior de $425 milhões. No entanto, antecipa um declínio na receita de 4% a 6% ano a ano para o quarto trimestre, ou 2% a 4% em termos de moeda constante.

Além disso, o Conselho de Administração da VF Corp declarou um dividendo trimestral de $0,09 por ação, pagável aos acionistas registrados em 10.03.2025. Apesar da perspectiva mista para o próximo trimestre, a empresa permanece comprometida em entregar valor aos seus stakeholders.

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