Stifel mantém classificação de compra e preço-alvo de US$ 34 para ações da Zurn Water

Investing.com — Na quarta-feira, analistas da Stifel mantiveram sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 34,00 para a Zurn Water Solutions (NYSE:ZWS), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 5,7 bilhões, após o relatório de desempenho financeiro da companhia. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está sendo negociada ligeiramente acima de seu Valor Justo, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 29 a US$ 42. A Zurn Water Solutions superou as expectativas de receita com um total de US$ 388,8 milhões, ultrapassando tanto a projeção da Stifel de US$ 381,9 milhões quanto a estimativa do mercado de US$ 383,6 milhões. A empresa também reportou um EBITDA ajustado de US$ 98,0 milhões, superior à previsão da Stifel de US$ 94,8 milhões e à previsão do mercado de US$ 95,1 milhões.

A empresa reafirmou suas perspectivas para 2025, esperando um EBITDA entre US$ 405-420 milhões, o que se alinha de perto com a estimativa da Stifel de US$ 408,6 milhões e a previsão do mercado de US$ 409,9 milhões. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um perfil de saúde financeira forte com uma classificação geral "BOA", sustentada por um índice de liquidez corrente de 2,91 e níveis moderados de dívida. Além disso, a Zurn prevê que o crescimento das vendas principais seja semelhante ao de 2024, em torno de 3% ou aproximadamente US$ 1,61 bilhão, com a estimativa da Stifel ligeiramente inferior em US$ 1,59 bilhão, mas ainda alinhada com a expectativa do mercado.

Para o segundo trimestre de 2025, a Zurn Water Solutions projeta que o crescimento das vendas principais aumente em dígitos baixos a médios, estimado em cerca de US$ 424 milhões, com a previsão da Stifel ligeiramente conservadora em US$ 417,9 milhões, mas próxima à expectativa do mercado de US$ 422,8 milhões. A empresa também prevê uma margem EBITDA ajustada de 25,5%-26,0%, traduzindo-se em aproximadamente US$ 109 milhões, com a estimativa da Stifel um pouco abaixo em US$ 108,4 milhões e a do mercado em US$ 109,4 milhões.

A análise da Stifel destaca a exposição significativa da Zurn às tarifas, observando que a empresa tem combatido isso efetivamente com estratégias de preços. Além disso, a Zurn tem planos para reduzir substancialmente sua exposição tarifária até 2026, transferindo operações para fora da China. A Stifel sugere que os preços atuais poderiam levar à expansão da margem no futuro, especialmente em mercados consolidados com concorrentes racionais. O InvestingPro revela vários indicadores positivos, incluindo forte liquidez e operações lucrativas, com uma margem de lucro bruto de 45,13%. Assinantes podem acessar 7 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece análise aprofundada da ZWS entre as 1.400+ principais ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Zurn Water Solutions reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,31, em comparação com os US$ 0,29 previstos. A empresa também superou as projeções de receita, registrando US$ 389 milhões contra os US$ 383,88 milhões antecipados. Este desempenho foi impulsionado por um crescimento de vendas principais de 5% e um EBITDA ajustado de US$ 98 milhões, com a margem EBITDA expandindo 110 pontos base para 25,2%. A Zurn Water Solutions continua focada na reestruturação da cadeia de suprimentos e sustentabilidade, com orientações futuras permanecendo positivas. Analistas da Oppenheimer e Stifel observaram a gestão eficaz da empresa sobre os impactos tarifários e estratégias da cadeia de suprimentos durante a teleconferência de resultados. A empresa mantém uma perspectiva positiva para o restante de 2025, projetando crescimento das vendas principais em dígitos baixos a médios para o segundo trimestre. Adicionalmente, a Zurn Water Solutions planeja melhorar sua margem EBITDA ajustada, variando entre 25,5% e 26%. A empresa está comprometida em reduzir sua dependência da China para sua cadeia de suprimentos, visando que apenas 2% a 3% do custo de seus produtos vendidos venham da China até o final de 2026.

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