Stifel mantém classificação de compra para ações da Autodesk, com preço-alvo de US$ 310

Investing.com — Na terça-feira, analistas da Stifel mantiveram a classificação de Compra para as ações da Autodesk (NASDAQ:ADSK) com um preço-alvo de US$ 310,00. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece otimista, com preços-alvo variando de US$ 265 a US$ 430, enquanto a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 92%. A análise da firma incluiu conversas com três parceiros de canal de nível platinum da Autodesk para avaliar as tendências de negócios antes do relatório de ganhos do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 da empresa, programado para 22 de maio de 2023. O feedback recebido foi misto, com um parceiro apresentando desempenho em linha com as expectativas e dois não atingindo as metas planejadas. A inconsistência foi atribuída ao desafiador ambiente macroeconômico que afeta o crescimento de novos assentos e a transição para um novo modelo de transação.

Apesar desses desafios, dois parceiros relataram uma mudança positiva no sentimento da indústria, particularmente devido a tarifas adiadas e potencial desregulamentação. A Stifel reconheceu o escopo limitado de sua investigação, mas projetou que a Autodesk apresentaria resultados do primeiro trimestre em linha com as expectativas e manteria sua orientação para o ano fiscal de 2026. A empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 11,5% nos últimos doze meses, embora a análise do InvestingPro indique que está sendo negociada a múltiplos de lucro relativamente altos. Espera-se que o próximo relatório de ganhos se concentre nas condições econômicas mais amplas, nos esforços de reestruturação da Autodesk, nas tendências de margem, no impacto do novo modelo de transação e na orientação futura.

A análise da Stifel sugere que, embora o clima econômico atual e a transição para um novo modelo de negócios possam afetar o desempenho de curto prazo da Autodesk, a perspectiva geral para a empresa é positiva. Eles antecipam que as interrupções que atualmente afetam a narrativa da Autodesk provavelmente serão resolvidas no futuro.

As ações da Autodesk encerraram o dia de negociação na segunda-feira em US$ 295,90, próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 326,62. O próximo relatório de ganhos, agendado para 22 de maio, e a resposta da empresa aos desafios existentes serão observados de perto por investidores e observadores da indústria. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente com valor justo, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

Em outras notícias recentes, o próximo relatório de ganhos do primeiro trimestre da Autodesk chamou atenção, com a KeyBanc Capital Markets mantendo uma classificação acima da média para a ação, embora reduzindo o preço-alvo para US$ 323. A firma antecipa que os resultados da Autodesk se alinhem às expectativas, mas sugere uma potencial leve redução na orientação de crescimento da empresa para o ano fiscal de 2026. Da mesma forma, a Stifel ajustou seu preço-alvo para a Autodesk de US$ 350 para US$ 310, mantendo uma classificação de Compra, citando o forte modelo de negócios da empresa e iniciativas estratégicas como pontos de resiliência em meio a um ambiente econômico desafiador. A DA Davidson também manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 265, destacando o crescimento orgânico de mais de 20% da Autodesk em seu segmento Construction Cloud como um aspecto positivo.

Adicionalmente, a Autodesk expandiu seu Conselho de Administração nomeando Jeff Epstein e Christie Simons como parte de um acordo com a Starboard Value LP, o que deve aumentar a expertise do Conselho em tecnologia e finanças. O acordo de cooperação inclui disposições habituais de standstill e votação, refletindo um diálogo construtivo entre a Autodesk e a Starboard. A KeyBanc observou fraqueza incremental no setor de manufatura e uma atividade de antecipação no trimestre anterior como fatores que influenciam o desempenho atual da Autodesk. Apesar desses desafios, a firma permanece otimista sobre as oportunidades de crescimento de longo prazo da Autodesk, particularmente nos setores de construção e infraestrutura.

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