Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Stifel mantiveram sua recomendação de compra para as ações da Churchill Downs (NASDAQ:CHDN), com um preço-alvo consistente de US$ 142,00. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em US$ 6,5 bilhões, viu suas ações caírem 21,34% no acumulado do ano, sugerindo potencial oportunidade apesar de 4 analistas terem recentemente revisado para baixo as expectativas de lucros.
A análise da firma seguiu o relatório de lucros do primeiro trimestre de 2025 da Churchill Downs, que mostrou um aumento de 2% no EBITDA ajustado em comparação com o modelo da Stifel e estava alinhado com as expectativas de consenso recentemente ajustadas. Essas estimativas de consenso haviam sido reduzidas em 4% e 6% devido a condições climáticas adversas que impactaram as operações da empresa. A companhia mantém fundamentos sólidos com receita de US$ 2,73 bilhões nos últimos doze meses e EBITDA de US$ 886,9 milhões. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Churchill Downs, considere acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
O relatório destacou vários fatores inesperados que afetaram o desempenho da empresa. Primeiramente, houve um declínio notável no jogo não classificado, particularmente na Virgínia, juntamente com o aumento da pressão competitiva. Em segundo lugar, foram observadas despesas operacionais mais altas para corridas na Virgínia e um aumento na taxa de imposto sobre máquinas de corrida histórica (HRM). No entanto, esses fatores foram equilibrados pelo crescimento robusto nas operações de HRM do Kentucky e melhorias no crescimento e eficiências nos Sistemas Exacta.
Em uma mudança estratégica devido às incertezas macroeconômicas prevalecentes, a Churchill Downs anunciou o adiamento de seu projeto Churchill Downs Racetrack (CDRT) de aproximadamente US$ 900 milhões. Em vez disso, optaram por um projeto Finish Line/Mansion de menor escala, estimado entre US$ 25 e US$ 30 milhões. Esta decisão é vista pelos analistas da Stifel como uma medida cautelosa e sensata, potencialmente aliviando uma preocupação significativa para os investidores.
Os analistas antecipam que os investidores podem examinar de perto os comentários da empresa sobre o enfraquecimento do jogo não classificado. No entanto, sugerem que a demanda sequencial estável e comentários positivos sobre o progresso em Dumfries e indicadores para o próximo Kentucky Derby poderiam mitigar quaisquer reações adversas a esta notícia. Negociando a um índice P/E de 15,59x, a Churchill Downs mostra sinais de subvalorização de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, com ProTips adicionais disponíveis para assinantes sobre o histórico de dividendos da empresa e métricas de saúde financeira.
Em outras notícias recentes, a Churchill Downs Incorporated reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas do mercado. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,02, abaixo dos US$ 1,11 previstos, e receita de US$ 642,6 milhões, inferior aos US$ 649,69 milhões esperados. Apesar de alcançar receita e EBITDA ajustado recordes no primeiro trimestre, a empresa enfrentou desafios devido a incertezas macroeconômicas que impactaram os gastos dos consumidores. Consequentemente, a Churchill Downs pausou um grande projeto de capital para reavaliar o ambiente econômico. Em resposta a esses desenvolvimentos, as ações da Churchill Downs experimentaram um declínio significativo. Adicionalmente, a empresa revisou suas projeções de gastos de capital para 2025, reduzindo tanto as estimativas de capital de manutenção quanto de projetos. A liderança da empresa enfatizou sua adaptabilidade e compromisso com o crescimento de longo prazo, particularmente nos mercados do Kentucky Derby e de jogos regionais.
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