Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na sexta-feira, analistas da Stifel mantiveram uma perspectiva positiva para a Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), reiterando a recomendação de compra e preço-alvo de $37,00. A avaliação da firma seguiu os resultados do quarto trimestre de 2024 da Celsius, que apresentou vendas e EBITDA ajustado superando as estimativas do consenso. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em $6,01 bilhões, parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo. A ação mostrou retorno significativo na última semana, subindo mais de 14%, embora seja negociada com um índice P/L de 35. A empresa também revelou sua aquisição estratégica da marca rival de bebidas energéticas Alani Nu por $1,8 bilhões, um negócio que é líquido de benefícios fiscais e avaliado em $1,65 bilhões. Esta aquisição é calculada em 21 vezes o EBITDA ajustado dos últimos doze meses da Alani Nu ou 12 vezes seu EBITDA ajustado projetado para 2025, incluindo $25 milhões em sinergias esperadas no primeiro ano. Dados do InvestingPro mostram que a Celsius mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA" de 3,33, sustentada por métricas robustas, incluindo um índice de liquidez corrente de 3,62 e mais caixa do que dívida em seu balanço.
Analistas preveem que a aquisição da Alani Nu poderá aumentar as vendas e o EBITDA ajustado da Celsius em aproximadamente 50% em 2026, assumindo $50 milhões em sinergias recorrentes e um crescimento médio de 28% no EBITDA ajustado para os anos 2025-2026. Esta previsão alinha-se com a expansão estimada das vendas da empresa. O comentário da Stifel destacou uma visão construtiva sobre os benefícios de curto prazo da aquisição, particularmente a natureza acresciva do negócio e o potencial para melhorias significativas na distribuição para impulsionar o crescimento das vendas da Alani Nu.
Contudo, os analistas também apontaram que para o sucesso sustentado a longo prazo, a Celsius precisa focar na melhoria de suas vendas principais e tendências de participação de mercado. Eles observaram os desafios relacionados à integração da nova aquisição e a necessidade de manter o forte crescimento das vendas e o momento de participação de mercado que a empresa experimentou em 2024. Apesar desses desafios, as estimativas existentes da Stifel para as operações legadas da Celsius permanecem largamente inalteradas.
A firma antecipa que as ações da Celsius terão desempenho superior no curto prazo, impulsionadas pelos recentes desenvolvimentos positivos. No entanto, os analistas enfatizaram que a chave para o desempenho de longo prazo da empresa dependerá de sua capacidade de fortalecer as vendas subjacentes e capturar participação adicional de mercado. Com receita impressionante de $1,36 bilhões nos últimos doze meses e um CAGR de receita de cinco anos de 90%, a empresa mostra forte potencial de crescimento. Para insights mais profundos sobre as perspectivas de crescimento da Celsius e análise abrangente, confira o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que oferece 14 ProTips adicionais e métricas financeiras extensivas.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings, Inc. anunciou seu acordo para adquirir a Alani Nutrition LLC por um preço líquido de compra de $1,65 bilhões. A aquisição, com fechamento previsto para o segundo trimestre de 2025, visa criar uma plataforma líder no mercado de bebidas energéticas combinando duas marcas de rápido crescimento. Esta movimentação estratégica deve aprimorar o posicionamento da marca Celsius e o acesso a demografias-chave. Adicionalmente, a Celsius reportou lucro por ação do quarto trimestre de $0,14, superando as expectativas dos analistas, embora a receita tenha ficado ligeiramente abaixo da estimativa consensual em $332,2 milhões.
Em atualizações de analistas, a Jefferies reduziu seu preço-alvo para a Celsius Holdings para $33, mantendo a recomendação de compra, enquanto a Stifel também cortou seu alvo para $37, mantendo a recomendação de compra. Ambas as firmas expressaram preocupações sobre padrões de crescimento de vendas e desafios de distribuição, mas permaneceram otimistas sobre as perspectivas de longo prazo da empresa. Além disso, a Celsius resolveu uma ação derivada de acionistas com mudanças de governança e um pagamento de $987.500 para honorários advocatícios, pendente de aprovação final do tribunal. Este acordo inclui reformas de governança corporativa, refletindo os esforços da Celsius para abordar preocupações dos acionistas e fortalecer sua estrutura de governança.
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