Stifel mantém recomendação de compra para Intuitive Surgical com preço-alvo de US$ 670

Investing.com — Na quarta-feira, analistas da Stifel mantiveram sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 670,00 para a Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), citando o forte crescimento de procedimentos no primeiro trimestre como um indicador significativo do desempenho da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação é negociada atualmente a US$ 501,34, com alvos de analistas variando de US$ 350 a US$ 700. A avaliação atual da empresa parece esticada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro. Apesar das preocupações sobre impactos relacionados a tarifas nas margens brutas, os analistas destacaram a taxa de crescimento de procedimentos de 17%, ajustada para 18,5% quando considerados os dias de venda, como uma métrica-chave do primeiro trimestre de 2025. Esse crescimento está alinhado com o impressionante crescimento de receita de 17,24% da empresa nos últimos doze meses, mantendo uma saudável margem bruta de 67,46%.

O relatório recente da Intuitive Surgical indicou um aumento na orientação de crescimento de procedimentos da empresa para o ano de 2025, elevando-a para uma faixa de 15-17%, acima da previsão anterior de 13-16%. Esse ajuste reflete o robusto crescimento nos procedimentos observado no primeiro trimestre. No entanto, a empresa também observou um impacto negativo esperado de aproximadamente 170 pontos base na margem bruta de 2025 devido a tarifas, com uma potencial variação de mais ou menos 30 pontos base. O impacto deve piorar à medida que o ano avança.

Em resposta a essas projeções, os analistas da Stifel atualizaram suas próprias previsões para levar em conta o impacto tarifário antecipado, bem como a orientação revisada de margem bruta da Intuitive Surgical, que agora está em 65%-66,5% para 2025, em comparação com a estimativa anterior de 67%-68%. Apesar da pressão nas negociações após o expediente sobre as ações da Intuitive Surgical, os analistas acreditam que os investidores encontrarão aspectos positivos para focar ao revisar mais de perto os resultados do primeiro trimestre e as principais métricas de desempenho da empresa.

Os analistas ressaltaram a importância das colocações de sistemas, que impulsionam procedimentos futuros, crescimento de receita e potencial expansão de margem. Eles consideram o crescimento de procedimentos do primeiro trimestre um sinal encorajador para o início do ano. A postura continuamente positiva da equipe da Stifel em relação à Intuitive Surgical baseia-se nesses impulsionadores fundamentais de crescimento, apesar das pressões de margem de curto prazo previstas devido às tarifas. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma excelente pontuação de saúde financeira de 3,09 (classificada como "ÓTIMA"), com fortes métricas de lucratividade e dívida mínima. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Intuitive Surgical, incluindo 13 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, confira o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, os lucros do primeiro trimestre da Intuitive Surgical superaram as expectativas, mostrando forte receita e lucro por ação devido ao aumento nos volumes de procedimentos. RBC Capital Markets, Truist Securities, Piper Sandler, Raymond James e Bernstein ajustaram seus preços-alvo para a empresa, refletindo várias avaliações de seu desempenho futuro. O RBC Capital reduziu seu alvo para US$ 605 enquanto manteve uma classificação de Outperform, citando impactos tarifários administráveis. A Truist Securities estabeleceu um alvo de US$ 590, mantendo uma classificação de Compra, e observou os resultados positivos de lucros apesar das preocupações com tarifas. A Piper Sandler reduziu seu alvo para US$ 575, mantendo uma classificação acima da média, e destacou as robustas perspectivas de crescimento da empresa apesar dos desafios tarifários.

A Raymond James ajustou seu alvo para US$ 592, enfatizando o gerenciamento eficaz de custos da empresa e o potencial de crescimento líder do setor. A Bernstein reduziu seu alvo para US$ 675, reiterando uma classificação de Outperform e expressando otimismo sobre os ciclos de produtos inovadores da empresa. A administração da Intuitive Surgical projetou um aumento de 15-17% no volume de procedimentos ano a ano até 2025, apoiado pelo próximo lançamento do sistema dV5. Os analistas reconheceram as potenciais pressões de margem de curto prazo devido às tarifas, mas permanecem confiantes na trajetória de crescimento de longo prazo da empresa. Esses desenvolvimentos refletem um consenso entre os analistas de que, apesar dos desafios, a Intuitive Surgical está bem posicionada para o sucesso contínuo.

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