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Na segunda-feira, os analistas da Stifel mantiveram sua recomendação "Neutra" para as ações da Restaurant Brands International (NYSE:QSR), junto com um preço-alvo estável de 68,00 USD. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente negocia próxima à sua mínima de 52 semanas de 59,67 USD, com um índice P/L de 16,04 e um notável rendimento de dividendos de 3,62%. Os analistas da empresa comentaram sobre o desempenho da companhia desde a aquisição do Popeyes em março de 2017 por 1,8 bilhão USD, observando que o crescimento do EBITDA tem sido modesto, pouco menos de 4% ao ano. Dados recentes do InvestingPro mostram EBITDA atual de 2,49 bilhões USD, com impressionante crescimento de receita de 15,08% nos últimos doze meses. Este crescimento foi afetado por desafios intermitentes no Tim Hortons (Tims) e Burger King (BK), que impediram a trajetória de crescimento esperada.
Os analistas da Stifel também discutiram um cenário potencial para a avaliação da empresa. Eles sugeriram que, com base em uma análise soma das partes, as ações da Restaurant Brands International poderiam potencialmente atingir um valor de 80 USD se a empresa decidisse por uma cisão. No entanto, atribuíram baixa probabilidade a este cenário "otimista".
Apesar do potencial para uma avaliação mais alta sob diferentes circunstâncias, a equipe da Stifel optou por manter sua recomendação "Neutra" com preço-alvo de 68 USD devido à baixa probabilidade que atribuem ao evento de cisão. Eles acreditam, no entanto, que esta possibilidade vale a pena ser considerada, particularmente à luz do desempenho passado da Restaurant Brands International e do impacto dos desafios enfrentados por suas subsidiárias.
A Restaurant Brands International, empresa controladora de redes populares de fast-food como Popeyes, Tim Hortons e Burger King, experimentou um período de crescimento relativamente moderado no EBITDA desde o final de 2017. Enquanto a Stifel mantém sua posição atual, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação pode estar subvalorizada nos níveis atuais. Para insights detalhados sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da QSR, incluindo 10 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Restaurant Brands International foi elevada de Neutra para Compra pelo analista Gregory Francfort da Guggenheim, apesar de um preço-alvo reduzido de 74 USD para 71 USD. Francfort também revisou as estimativas de lucro por ação da empresa para 3,63 USD em 2025 e 3,85 USD em 2026, citando pressões recentes sobre a ação. O analista destacou o potencial para ganhos de participação de mercado internacionalmente devido a melhorias estratégicas lideradas pelo presidente Patrick Doyle.
Paralelamente, a Bernstein, uma firma de análise de mercado, divulgou um relatório sobre o setor de Restaurantes dos EUA, sugerindo que a desvalorização recente apresenta oportunidades atraentes de investimento. Entre as empresas destacadas por suas proposições de valor estavam Chipotle Mexican Grill e Wingstop. A firma também antecipa que um ambiente de tráfego em melhoria poderia impulsionar os esforços de recuperação do Burger King da Restaurant Brands International.
Estes desenvolvimentos ocorrem em meio a um ambiente desafiador para o setor de restaurantes, com vendas comparáveis registrando uma queda ano a ano de 1,0%. Apesar da desaceleração, analistas da Bernstein mantêm uma perspectiva positiva, sugerindo que o setor pode ter superado o pior do declínio. Os desenvolvimentos recentes sublinham os esforços estratégicos contínuos da Restaurant Brands International para navegar em um cenário de mercado complexo.
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