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Na quinta-feira, analistas da Stifel mantiveram sua recomendação "Hold" (Manter) para as ações da Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC) com um preço-alvo consistente de $9,00. A análise da firma seguiu os resultados do quarto trimestre de 2024 da Teladoc e as projeções para 2025, que ficaram abaixo do consenso do mercado, mas alinhadas com as próprias projeções da Stifel. Com uma capitalização de mercado atual de $1,6 bilhões e uma impressionante margem bruta de 70,82%, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada. As projeções indicaram que o desempenho esperado seria mais concentrado no final do ano.
As ações da Teladoc caíram 16% nas negociações da manhã, um movimento que os analistas acreditam poder ser atribuído a uma combinação de fatores. Estes incluem o resultado abaixo das expectativas, projeções concentradas no final do ano e a tendência de alta anterior da ação desde o início do ano. Apesar da volatilidade recente, dados do InvestingPro mostram que a ação ganhou 54,35% nos últimos seis meses e 20,9% no ano. Analistas preveem que o preço da ação provavelmente continuará experimentando volatilidade devido à falta de catalisadores imediatos e um considerável interesse short, representando 14% do float.
O novo CEO da Teladoc está focando em várias iniciativas que podem potencialmente atrair interesse incremental ao longo do tempo. Com receita anual de $2,59 bilhões e operando com uma razão dívida/patrimônio moderada de 1,05, esses esforços incluem a estabilização dos custos de aquisição de clientes e reversão do declínio de receita do BetterHelp, expansão do segmento comportamental business-to-business, crescimento do negócio internacional, que atualmente está tendo sucesso, e impulsionamento do crescimento de membros junto com níveis mais altos de engajamento do usuário. Analistas reconhecem este último como a oportunidade mais significativa, embora seja desafiadora de realizar.
Após a sessão de negociação da manhã, a ação da Teladoc estava negociando a 6 vezes seu EBITDA esperado para 2025 e 11 vezes seu fluxo de caixa livre não alavancado esperado para 2025. Esta avaliação é considerada consistente com o perfil atual da Teladoc, que não prevê crescimento. A análise do InvestingPro revela uma excelente pontuação de saúde financeira geral de 3,07, sugerindo potencial resiliência apesar dos desafios atuais.
Em outras notícias recentes, a Teladoc Health Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando receita de $640,5 milhões, ligeiramente acima da previsão de $638,5 milhões. No entanto, a empresa ficou abaixo das expectativas de lucro por ação (EPS), reportando -$0,28 comparado aos -$0,23 esperados. A receita anual da Teladoc para 2024 foi de $2,6 bilhões, uma queda de 1% em relação ao ano anterior, enquanto a empresa terminou o ano com $1,3 bilhão em caixa e equivalentes. A Needham manteve a recomendação Hold para as ações da Teladoc após os resultados mistos, citando incertezas sobre o crescimento e lucratividade da empresa. As perspectivas para o ano fiscal de 2025 sugerem crescimento de receita estável a ligeiramente positivo, com EBITDA ajustado esperado entre $278 milhões e $319 milhões. Na divisão BetterHelp, houve um aumento sequencial em usuários pagantes médios durante o quarto trimestre, embora os desafios permaneçam na estabilização deste segmento. A Teladoc está focando na expansão internacional e na transição para um modelo de pagamento semanal para abordar essas questões. Apesar dos esforços para equilibrar crescimento e lucratividade, a empresa enfrenta desafios contínuos, incluindo inflação de custos médicos e demanda por saúde mental.
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