Na terça-feira, a Stifel manteve sua recomendação de Compra e preço-alvo de 1.100 dólares para as ações da Monolithic Power Systems (NASDAQ: MPWR), abordando especulações recentes do mercado sobre o papel da empresa na próxima plataforma de IA Blackwell da NVIDIA. O envolvimento da Stifel com a administração da Monolithic Power levou a várias percepções importantes sobre a posição atual e as perspectivas futuras da empresa.
A Monolithic Power Systems esclareceu que, embora ainda não tenha recebido pedidos para a plataforma Blackwell da NVIDIA, isso não é inesperado, e os pedidos são aguardados em breve.
A administração também descartou rumores de cancelamentos ou problemas técnicos em andamento com pedidos de seu maior cliente de IA. Essas atualizações surgem enquanto as ações da MPWR sofreram uma queda significativa de cerca de 30% desde 30 de outubro de 2024.
O analista acredita que a Monolithic Power está se aproximando do fim da fase de prototipagem e qualificação para os produtos B200/GB200, com pedidos provavelmente seguindo em breve.
Apesar da expectativa de múltiplas fontes para esses componentes, a queda atual no preço das ações da empresa é vista como uma oportunidade. A Monolithic Power é reconhecida por sua forte gestão, inovação e ofertas diversificadas na indústria de semicondutores.
A reiteração da recomendação de Compra pela Stifel vem com um preço-alvo de 1.100 dólares para 12 meses, que é baseado em um múltiplo de 20,0x do valor da empresa em relação às vendas estimadas para o ano civil de 2025. Essa avaliação reflete a confiança na posição de mercado da Monolithic Power e seu potencial de crescimento, especialmente considerando que a NVIDIA representa uma estimativa de 12-15% de suas receitas.
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