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Stifel reduz preço-alvo da Dick’s Sporting Goods para $226, mantém recomendação neutra

Publicado 12.03.2025, 11:04
Stifel reduz preço-alvo da Dick’s Sporting Goods para $226, mantém recomendação neutra
DKS
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Na quarta-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para as ações da Dick’s Sporting Goods (NYSE:DKS), reduzindo o preço-alvo de $240,00 para $226,00, mantendo a recomendação Neutra para a ação. A revisão seguiu o relatório de lucros do quarto trimestre da empresa, que revelou vendas líquidas de $3,894 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, a ação experimentou volatilidade significativa recentemente, com queda de 8,14% na última semana, embora mantenha fundamentos sólidos com uma pontuação BOA de saúde financeira geral.

Apesar das vendas acima das expectativas, a Dick’s Sporting Goods reportou lucros menores, com contribuição de $3,62 por ação contra a estimativa da Stifel de $3,67 e $3,52 do consenso do mercado. A queda foi atribuída principalmente a itens abaixo da linha. A empresa mantém métricas robustas de lucratividade, com margem bruta saudável de 35,79% e retorno sobre patrimônio impressionante de 43% nos últimos doze meses. Para o ano fiscal de 2025, a empresa projeta receitas entre $13,6 bilhões e $13,9 bilhões.

A orientação para o lucro por ação (LPA) do ano fiscal de 2025 foi estabelecida entre $13,80 e $14,40, aproximadamente estável em comparação com o ano anterior. Com um índice P/L atual de 14,16 e um índice PEG notavelmente baixo de 0,56, a análise do InvestingPro sugere que a ação está negociando a valuations atraentes em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo.

A Stifel observou que os retornos esperados para os novos modelos de loja House of Sport e Field House foram revisados para baixo para 25% e 40%, respectivamente, das expectativas anteriores de 35% e 65%, sugerindo desafios no modelo de expansão de lojas.

A análise também destacou os riscos associados aos níveis atuais de estoque. Embora o aumento do estoque possa potencialmente impulsionar as vendas na primavera de 2025, também aumenta o risco de descontos caso o negócio experimente uma desaceleração.

Em conclusão, a análise da Stifel sugere que o perfil risco-retorno para a Dick’s Sporting Goods está equilibrado. O preço-alvo de $226,00 é baseado em um múltiplo preço-lucro (P/L) de 15 vezes sobre a estimativa de LPA de $15,05 para o ano fiscal de 2026.

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