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Investing.com — Na quarta-feira, analistas da Stifel revisaram seu preço-alvo para as ações da Glaukos Corporation (NYSE:GKOS), reduzindo-o para US$ 140 do alvo anterior de US$ 175, enquanto continuam a recomendar a ação com classificação de Compra. A empresa, atualmente negociada a US$ 91,57 com capitalização de mercado de US$ 5,2 bilhões, viu o preço de suas ações cair significativamente nos últimos três meses, de acordo com dados do InvestingPro. O ajuste segue uma pesquisa com 34 cirurgiões de iDose, revelando que os volumes de procedimentos iDose do primeiro trimestre de 2025 (1T25) não aumentaram em relação ao trimestre anterior, o que moderou as expectativas de um resultado substancialmente acima do esperado.
Os cirurgiões pesquisados indicaram que o volume de procedimentos iDose realizados no primeiro trimestre permaneceu estável em comparação com o quarto trimestre de 2024. Isso levou os analistas da Stifel a moderarem seu otimismo inicial quanto a um resultado significativamente superior nas vendas do iDose no 1T25. Os analistas observaram que sua faixa de receita projetada de US$ 23 milhões a US$ 24 milhões para o 1T25 representa uma estimativa conservadora que provavelmente seria o mínimo necessário para que as ações da empresa encontrassem suporte no mercado.
Apesar do crescimento estável no primeiro trimestre, a pesquisa revelou que os cirurgiões antecipam um aumento acentuado nos volumes de procedimentos iDose para o 2º tri de 2025, esperando um aumento de 61% em relação ao trimestre anterior. Os analistas da Stifel mantêm uma perspectiva positiva, sugerindo que o trimestre "impressionante" para o iDose ainda pode ocorrer no 2º tri de 2025.
A pesquisa destacou que problemas de reembolso são o principal obstáculo para uma adoção mais ampla da tecnologia iDose. No entanto, poucos cirurgiões relataram desafios não financeiros afetando a utilização. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 5,99 e impressionante crescimento de receita de 21,85% nos últimos doze meses, enquanto mantém uma robusta margem bruta de 75,48%. Os analistas da Stifel destacaram tendências particularmente fortes entre cirurgiões que trabalham com a Noridian, onde as políticas de reembolso estão mais desenvolvidas, como um indicador positivo para o crescimento futuro do volume à medida que outros Contratantes Administrativos Medicare (MACs) alinhem suas práticas de reembolso.
Em conclusão, a Stifel permanece confiante nas perspectivas de longo prazo da Glaukos e sua tecnologia iDose. Embora os analistas considerem a avaliação atual atrativa, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação pode estar sobrevalorizada nos níveis atuais. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar ProTips adicionais e análises abrangentes através do relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro, que faz parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Glaukos Corporation reportou sua receita do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 em US$ 105,5 milhões, marcando um aumento de 28,1% ano a ano. Este desempenho superou ligeiramente as estimativas da BTIG e do consenso, apesar dos desafios na receita de Saúde Corneal. A empresa forneceu uma orientação para o ano fiscal de 2025 na faixa de US$ 475 milhões a US$ 485 milhões, alinhando-se às expectativas do mercado. Enquanto isso, a Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para a Glaukos para US$ 165 de US$ 180, mas manteve uma classificação acima da média, citando potencial de crescimento do produto iDose no futuro. Stifel e Truist Securities mantiveram suas recomendações de Compra para a Glaukos, com preços-alvo de US$ 175 e US$ 185, respectivamente, enfatizando o potencial de longo prazo do iDose. A Truist destacou um aumento significativo de receita trimestral para o iDose, projetando crescimento adicional nos próximos anos. Adicionalmente, a FDA estabeleceu uma data de revisão para o medicamento para ceratocone Epioxa da Glaukos para outubro de 2025, o que poderia expandir a oferta de produtos da empresa. A BTIG ajustou seu preço-alvo ligeiramente para US$ 155, mantendo a recomendação de Compra, e observou que o iDose deve desempenhar um papel maior na estratégia de crescimento da Glaukos.
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