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Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para as ações da Revolution (NASDAQ:RVMD), reduzindo o preço-alvo para $64 de $78, enquanto ainda mantêm a recomendação de compra para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para RVMD variam de $59 a $87, com a ação atualmente negociada a $35,36, sugerindo potencial de valorização significativo apesar da recente fraqueza nos preços. A análise da empresa focou na avaliação dos vários programas da Revolution, particularmente o daraxonrasib, também conhecido como RMC-6236 ou RAS-multi. Este medicamento é visto como um fator significativo no desempenho das ações da empresa no curto prazo devido ao seu potencial em quatro mercados principais: adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) de segunda linha, PDAC de primeira linha, câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) de segunda linha e NSCLC de primeira linha.
A equipe da Stifel avaliou o valor presente líquido (VPL) de cada oportunidade de mercado para o daraxonrasib sob diferentes cenários. Eles consideraram fatores como longevidade da propriedade intelectual (PI), cenário competitivo, ajuste de risco incremental (ARI) e dados históricos de lançamentos de medicamentos oncológicos. Suas descobertas sugerem que o valor combinado das oportunidades de mercado do daraxonrasib poderia valer mais de $69 por ação. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 14,2, indicando robusta liquidez para apoiar seus programas de desenvolvimento de medicamentos.
No entanto, após uma revisão completa de seu modelo financeiro, os analistas da Stifel incorporaram uma postura mais conservadora sobre o impacto da concorrência e a duração esperada da terapia. A abordagem revisada os levou a reduzir seu preço-alvo para $64. O comentário da equipe da Stifel indica que, embora outros programas como câncer colorretal (CRC) e zoldonrasib também sejam importantes, o foco do mercado no daraxonrasib provavelmente será o principal impulsionador das ações da Revolution no curto prazo.
A análise da Stifel fornece um olhar aprofundado sobre o potencial do principal candidato a medicamento da Revolution e reflete ajustes baseados na dinâmica atual do mercado oncológico. A recomendação de compra mantida pela empresa sugere que eles ainda veem potencial significativo nas ações da Revolution, apesar do preço-alvo reduzido. As ações da Revolution continuarão sendo observadas de perto pelos investidores à medida que a empresa avança com seus esforços de desenvolvimento e comercialização de medicamentos. Embora a empresa não seja atualmente lucrativa, dados do InvestingPro revelam que ela possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, proporcionando flexibilidade financeira para seu pipeline de desenvolvimento. Descubra mais insights e 6 ProTips adicionais para RVMD no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Revolution Medicines reportou seus resultados financeiros do 4º tri, destacando um prejuízo líquido de $194,6 milhões, que aumentou em relação aos $161,5 milhões de prejuízo no 4º tri de 2023. Apesar dos prejuízos, a empresa mantém uma forte posição de caixa com $2,3 bilhões em dinheiro e investimentos, apoiada por $823 milhões de uma oferta de ações. Analistas da H.C. Wainwright ajustaram seu preço-alvo para a Revolution Medicines para $73, mantendo a recomendação de compra, enquanto analistas da Needham reduziram seu alvo para $59, também mantendo a recomendação de compra. Os ajustes seguiram o prejuízo por ação reportado pela empresa de $1,12, que foi maior que a estimativa de consenso de $0,99. A Revolution Medicines anunciou planos para dois ensaios clínicos adicionais de registro para seu medicamento investigacional, daraxonrasib, visando o adenocarcinoma ductal pancreático. Analistas da Needham antecipam uma resposta positiva do mercado a essas expansões, particularmente no cenário adjuvante para PDAC. A empresa projeta um prejuízo líquido GAAP entre $840 milhões e $900 milhões para 2025, refletindo o aumento das despesas associadas aos seus programas de desenvolvimento clínico.
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