Stifel reduz preço-alvo das ações da ULTA Beauty para $400

Publicado 14.03.2025, 11:03
Stifel reduz preço-alvo das ações da ULTA Beauty para $400

Na sexta-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para as ações da ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA), reduzindo o preço-alvo de $475,00 para $400,00, mantendo a classificação Hold. A revisão seguiu os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 da ULTA Beauty, que apresentou lucros antes de juros e impostos (EBIT) de $516 milhões, superando a estimativa consensual de $441 milhões. O crescimento reportado das vendas comparáveis (comp) de 1,5% também superou os 0,8% previstos, junto com uma margem bruta de 38,2%, superior à projeção consensual de 37,1%. Com uma capitalização de mercado atual de $15,56 bilhões e negociando a $338,25, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com alvos dos analistas variando de $310 a $526.

A ULTA Beauty forneceu sua primeira orientação completa para 2025, que incluiu expectativas de crescimento comparável de 0%-1%, ligeiramente abaixo da previsão consensual de 1,2%. O lucro por ação (EPS) projetado da empresa para o ano fiscal de 2025 está entre $22,50 e $22,90, inferior à estimativa consensual de $23,52. Este declínio previsto no EPS, aproximadamente 11% ano a ano no ponto médio, é atribuído a investimentos significativos destinados a melhorar a competitividade da empresa. Estes investimentos estão focados na construção da marca, melhoria das capacidades digitais e avanço das iniciativas de personalização. A ação tem sofrido pressão significativa, caindo mais de 27% no ano, com dados do InvestingPro mostrando 12 insights adicionais disponíveis para assinantes.

Apesar da queda geral no EPS, o comentário da Stifel destacou que a orientação foi melhor do que o inicialmente temido pelo mercado. A firma também observou que o crescimento comparável projetado sugere que a ULTA Beauty pode continuar perdendo participação de mercado, dado o crescimento esperado de baixo dígito único na categoria de beleza dos EUA. No entanto, a expectativa da empresa de desempenho trimestral comparável consistente, com o primeiro trimestre tendendo para o limite inferior da faixa de orientação, foi vista como um sinal positivo. A Stifel expressou uma visão favorável da posição da ULTA, observando que um crescimento comparável estável no primeiro trimestre seria melhor do que muitos de seus concorrentes, mesmo em meio à maior incerteza macroeconômica e volatilidade na categoria de beleza. A análise do InvestingPro revela fundamentos fortes com uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", apoiada por ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo e um nível moderado de dívida.

Em outras notícias recentes, a ULTA Beauty anunciou seus resultados do quarto trimestre, reportando uma leve queda nas vendas de 1,9% ano a ano, superando as expectativas de uma diminuição de 2,5%. As vendas comparáveis aumentaram 1,5%, excedendo os 0,8% antecipados, e o lucro por ação (EPS) da empresa atingiu $8,46, superando as previsões. Analistas da Canaccord, Barclays, Raymond James, Jefferies e Evercore ISI ajustaram seus preços-alvo para a ULTA Beauty, refletindo uma perspectiva mista sobre o desempenho futuro da empresa. Canaccord e Evercore ISI mantiveram suas classificações Buy e Outperform, respectivamente, destacando o otimismo nas iniciativas estratégicas e recuperação de participação de mercado da ULTA. Barclays e Jefferies expressaram cautela, citando pressões competitivas e uma orientação que ficou abaixo das expectativas consensuais, levando-os a manter classificações Equal Weight e Hold. A Raymond James também reduziu seu preço-alvo mas manteve a classificação Outperform, observando o desempenho sólido da ULTA na categoria de fragrâncias e planos estratégicos para melhorar a competitividade. A ULTA Beauty anunciou várias iniciativas para 2025, incluindo foco em bem-estar, crescimento do e-commerce e expansão internacional, apesar de uma perspectiva cautelosa para as vendas. A empresa planeja aumentar os investimentos no ano fiscal de 2025, visando um crescimento sustentável em meio a um clima econômico incerto.

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