Stifel reduz preço-alvo das ações da Workday para US$ 255 por falta de aceleração

Investing.com - A Stifel reduziu seu preço-alvo para as ações da Workday (NASDAQ:WDAY) para US$ 255,00, de US$ 275,00, mantendo a recomendação de "Manter" para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia com um índice P/L de 123,8x, refletindo métricas de avaliação premium, apesar de mostrar sinais de estar ligeiramente subvalorizada com base em uma análise abrangente de Valor Justo.

A firma citou a falta de aceleração real no impulso subjacente dos negócios da empresa, apesar da Workday ter entregado um modesto resultado acima das expectativas em receita e aproximadamente 50 pontos base de alta nas obrigações de desempenho remanescentes atuais (cRPO). A empresa manteve um crescimento constante com receita aumentando cerca de 14% nos últimos doze meses, enquanto demonstra forte saúde financeira com uma InvestingPro Pontuação de Saúde Financeira "BOA".

A Stifel observou que o desempenho da Workday contrasta com o crescimento acelerado de concorrentes como Microsoft D365 e Oracle NetSuite/Fusion, que estão crescendo aproximadamente 20% cada.

A firma de pesquisa destacou que o aumento da orientação para o ano fiscal de 2026 da Workday foi principalmente devido à aquisição anunciada da Paradox, que deve proporcionar um benefício de cerca de US$ 15 milhões no quarto trimestre. Sem essa aquisição, a orientação de receita de assinatura teria permanecido inalterada em relação ao trimestre anterior.

A Workday continua enfrentando obstáculos em setores principais, incluindo saúde e educação, com a Stifel esperando que o crescimento de assinaturas e reservas provavelmente permaneça na faixa de baixo a médio dígito, mesmo com a aceleração das taxas de adoção de inteligência artificial.

Em outras notícias recentes, a Workday relatou seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2026, registrando lucro por ação não-GAAP de US$ 2,21, superando o consenso dos analistas de US$ 2,11. A empresa alcançou receita de US$ 2,35 bilhões, ligeiramente acima do consenso de US$ 2,34 bilhões, marcando um crescimento de 13% ano a ano. Apesar desses resultados positivos, a orientação futura da Workday permaneceu efetivamente inalterada, levando a vários ajustes nos preços-alvo das ações por analistas. A DA Davidson reduziu seu preço-alvo para US$ 225 enquanto manteve uma classificação Neutra. A BMO Capital reduziu seu alvo para US$ 285, citando uma perspectiva cautelosa, mas manteve uma classificação de Superar. A Goldman Sachs diminuiu seu preço-alvo para US$ 280, mantendo uma classificação de Compra, após o crescimento da receita de assinatura de 14% e margens operacionais de 29%. A BofA Securities também cortou seu preço-alvo para US$ 265, observando que as obrigações de desempenho remanescentes atuais excederam as expectativas em 2,4%. A JMP Securities reiterou uma classificação de Superar o Mercado com um preço-alvo de US$ 315 apesar dos resultados mistos.

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