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Na sexta-feira, o analista Max Rakhlenko, da TD Cowen, aumentou o preço-alvo das ações da Restoration Hardware (NYSE: RH) para 510 dólares, de 500 dólares anteriormente, mantendo a classificação de Compra. Com a RH negociando a 444,14 dólares e próxima à sua máxima de 52 semanas de 457,26 dólares, a ação entregou um impressionante retorno de 70% no último ano. Rakhlenko destacou a Restoration Hardware como sua principal escolha no setor de móveis e segunda no geral, citando uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos. De acordo com a InvestingPro, seis analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.
O novo preço-alvo é baseado em 23 vezes o lucro por ação (LPA) previsto pela firma para o ano fiscal de 2026 de 21,95 dólares. A TD Cowen também elevou sua previsão de receita para o ano fiscal de 2025 da Restoration Hardware para 3,84 bilhões de dólares, marcando um aumento de 20,3% ano a ano e um aumento de 45% em relação a 2019. A firma reduziu ligeiramente suas expectativas para o crescimento da margem EBIT para 15,1%, um aumento de 365 pontos base ano a ano, reconhecendo incertezas no fluxo de custos da empresa. A análise abrangente da InvestingPro indica que a ação está sendo negociada a múltiplos elevados, com um índice P/L de 117,15, sugerindo que os investidores estão precificando expectativas significativas de crescimento.
As estimativas revisadas agora sugerem um crescimento do EBIT em dólares de 58,4% ano a ano. A TD Cowen ajustou sua projeção de LPA para 14,80 dólares, acima da estimativa anterior de 14,28 dólares, impulsionada por receitas mais fortes, uma margem EBIT menor e uma despesa de juros ligeiramente reduzida. Esses números são 16% superiores ao consenso da Street de 12,81 dólares, mas ainda abaixo da estimativa mais alta da Street de 17,28 dólares. A estimativa de receita está 6% acima do consenso, enquanto a previsão da margem EBIT é apenas 10 pontos base superior em 15,1%.
Rakhlenko expressou confiança no potencial da Restoration Hardware de atingir uma margem EBIT de 20% nos próximos anos, apoiada pela alavancagem de ocupação fixa, expansão da margem de produtos e redução dos ventos contrários europeus. O analista também antecipa melhorias no balanço patrimonial e no fluxo de caixa livre da empresa ao longo de 2025, à medida que a Restoration Hardware gerencia seu acúmulo de estoque, o que deve levar a uma carga de despesas de juros mais leve.
Os dados da InvestingPro mostram que a RH mantém uma liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 1,43, indicando ativos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo. Para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da RH, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Restoration Hardware experimentou uma série de desenvolvimentos positivos. O Morgan Stanley elevou a classificação das ações da empresa de Equalweight para Overweight e aumentou o preço-alvo para 530 dólares. Essa atualização é impulsionada pela antecipação da firma de uma virada positiva nas perspectivas da empresa. Além disso, analistas da Stifel acreditam que a Restoration Hardware está em um ponto de inflexão positivo, onde seus fundamentos de longo prazo estão prestes a se tornar novamente o ponto focal das discussões dos investidores.
Espera-se também que o ritmo acelerado de lançamento de novas coleções da Restoration Hardware aproveite a demanda reprimida dos clientes ao longo de 2025. Projeta-se que as vendas sigam as reformulações das galerias após um atraso de seis meses, à medida que novos produtos são introduzidos. Prevê-se que esse atraso na conversão de vendas eventualmente contribua positivamente para a receita da empresa.
Fatores macroeconômicos em melhoria que poderiam beneficiar a Restoration Hardware foram destacados pelo Morgan Stanley. O fim do período de reversão, um efeito de riqueza positivo entre as famílias de alta renda e a conclusão do ciclo eleitoral são vistos como desenvolvimentos favoráveis.
Os movimentos estratégicos da Restoration Hardware e o contexto econômico mais amplo levaram o Morgan Stanley a adotar uma postura mais otimista sobre as ações da empresa. Em outras notícias recentes, a Restoration Hardware viu uma onda de atividade das empresas financeiras. O Telsey Advisory Group elevou a classificação das ações da empresa para Outperform, citando tendências de demanda mais fortes do que o antecipado e uma perspectiva de vendas otimista.
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