Na sexta-feira, o TD Cowen ajustou sua perspectiva para as ações da American Airlines (NASDAQ:AAL), aumentando o preço-alvo para 17$ dos anteriores 10$, mantendo a classificação de Manutenção para a ação.
A revisão segue a atualização das orientações da companhia aérea e a finalização de um acordo de cartão de crédito de 10 anos com o Citi, programado para começar em 2026. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de 17,80$, com uma capitalização de mercado de 11,4 bilhões de dólares.
Segundo a firma, a administração da American Airlines espera que a remuneração do acordo com o Citi cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10%. O benefício esperado no lucro antes dos impostos (EBT) é projetado para ser de 1,5 bilhão de dólares em comparação com o ano de 2024, com a remuneração se aproximando de 10 bilhões de dólares por volta de 2030.
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O analista do TD Cowen citou as melhorias contínuas nos preços no setor de companhias aéreas e o novo acordo de cartão de crédito como as principais razões para o aumento das estimativas de lucro por ação (EPS). O aumento do preço-alvo para 17$ é baseado em um múltiplo de 6x do valor da empresa projetado para 2025 em relação ao EBITDAR (lucros antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos de reestruturação ou aluguel).
A decisão da firma de manter a classificação de Manutenção sugere que, embora reconheçam os desenvolvimentos positivos, eles aconselham uma abordagem cautelosa para a ação neste momento. O novo preço-alvo reflete uma visão mais otimista das perspectivas financeiras da American Airlines para os próximos anos, particularmente com os benefícios antecipados da parceria de cartão de crédito com o Citi.
Em outras notícias recentes, a American Airlines fez vários desenvolvimentos significativos. A previsão de lucro por ação (EPS) da empresa para dezembro foi aumentada para entre 0,55$ e 0,75$, acima da estimativa anterior de 0,25$ a 0,50$. Esta perspectiva revisada levou o Goldman Sachs a manter uma classificação Neutra para as ações da companhia aérea, apesar de ajustar sua própria estimativa de EPS do trimestre de dezembro para a American Airlines para 0,65$ do anterior 0,35$.
Além disso, a American Airlines anunciou uma significativa parceria de cartão de crédito co-branded de 10 anos com o Citi, programada para começar em 2026. Espera-se que este acordo aumente a compensação anual em dinheiro da companhia aérea de seu cartão de crédito co-branded e outras parcerias em 10%. A Seaport Global Securities elevou a classificação da American Airlines de Neutra para Compra, refletindo confiança no potencial de receita da empresa e um cenário de risco/recompensa melhorado.
A Melius Research elevou o alvo para a American Airlines para 18$ com base em uma atualização positiva do quarto trimestre. No entanto, a firma aconselha cautela devido a potenciais custos ligados a uma nova estratégia de distribuição e à alta alavancagem líquida da empresa. A dívida da American Airlines está em 39,2 bilhões de dólares, com um índice de liquidez corrente de 0,57, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.
Finalmente, o Departamento de Transportes dos EUA está considerando um mandato que exigiria que as companhias aéreas compensassem os passageiros com pelo menos 200$ se ficarem retidos devido a problemas dentro do controle da companhia aérea. Esta proposta faz parte de uma iniciativa mais ampla destinada a melhorar a proteção ao consumidor para os viajantes.
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