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Investing.com - A TD Cowen elevou a classificação da Huntington Ingalls (NYSE:HII) de Hold para Buy na quinta-feira, estabelecendo um preço-alvo de US$ 300,00, já que a empresa vê potencial significativo de melhoria nas margens para a construtora naval. As ações mostraram forte momentum com um retorno de 32,8% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.
A elevação destaca como as margens de construção naval da Huntington Ingalls atingiram um mínimo de 5,2% em 2024, afetadas por desafios pós-COVID, incluindo desgaste da força de trabalho, redução da produtividade e excesso de custos em contratos de preço fixo. A TD Cowen observa que a administração acredita que margens de 9-10% são realistas à medida que os navios impactados pela COVID se tornam uma porcentagem menor do mix. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma margem de lucro bruto de 12,8% e atualmente é lucrativa com um índice P/L de 17,9x.
A firma projeta que a Huntington Ingalls está negociando contratos para 10 submarinos VCS Block 6 e 5 submarinos da Classe Columbia, com potenciais assinaturas até 31 de dezembro que poderiam dobrar a atual carteira de encomendas de navios da empresa, de US$ 42 bilhões. A Marinha parece mais disposta a proteger a construtora naval de custos incontroláveis, como escalada de mão de obra e inflação de fornecedores. Com uma capitalização de mercado de US$ 9,77 bilhões e pagamentos consistentes de dividendos por 14 anos consecutivos, a empresa demonstra forte estabilidade financeira.
Além de 2025, a TD Cowen identifica oportunidades adicionais de contratos, incluindo CVN-75 RCOH em 2026, mais dois porta-aviões em 2027 e 10 contratorpedeiros por volta de 2028, apoiando a visibilidade de receita a longo prazo.
A firma de investimentos também observa que as ações da Huntington Ingalls são negociadas com mais de 20% de desconto em relação ao S&P 500, apesar de ter "demanda estendida e visível, grande margem de manobra e enormes barreiras de entrada", enquanto a atual administração tem apoiado a construção naval dos EUA.
Em outras notícias recentes, a HII anunciou o lançamento do submarino da classe Virginia Arkansas no rio James, marcando um marco significativo para sua divisão Newport News Shipbuilding. O submarino, projetado com capacidades avançadas, é o 27º de sua classe e o 13º a ser entregue pela empresa. Além disso, a HII garantiu um pedido notável da Hitachi para mais de uma dúzia de veículos subaquáticos REMUS 300, aprimorando seu programa comercial e fortalecendo seu relacionamento com o Japão. Os veículos REMUS 300 são conhecidos por seu design modular e adaptabilidade multimissão. Além disso, a HII estabeleceu uma parceria estratégica com a C3.ai para integrar soluções de IA em suas operações de construção naval, visando aumentar a eficiência de produção e apoiar a prontidão da frota da Marinha dos EUA. A HII também recebeu uma modificação de contrato de US$ 60 milhões para trabalhos no USS Nimitz, focando no planejamento avançado e aquisição de materiais para a inativação e desabastecimento do porta-aviões. Adicionalmente, a divisão Mission Technologies da HII garantiu um lugar em um contrato de treinamento do Exército dos EUA de US$ 379 milhões, permitindo que a empresa concorra por ordens de entrega no programa Live Training, Ranges and Combat Training Centers. Esses desenvolvimentos destacam o papel crescente da HII em soluções de defesa e parcerias estratégicas.
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