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TD Cowen inicia cobertura da Royal Caribbean com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 405

Publicado 22.07.2025, 07:37
TD Cowen inicia cobertura da Royal Caribbean com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 405
RCL
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A TD Cowen iniciou a cobertura das ações da Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) com recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 405,00 na terça-feira. A ação, que proporcionou um impressionante retorno de 108% no último ano, segundo dados do InvestingPro, está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 352,68.

A empresa citou o crescimento do rendimento impulsionado pelas entregas de navios da classe Icon da companhia de cruzeiros, programadas para cada ano até pelo menos 2027. A TD Cowen projeta uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de rendimento líquido de cinco anos de 4,4%, superando os custos líquidos de cruzeiro em 2,5%.

A TD Cowen observou que a margem líquida projetada da Royal Caribbean de aproximadamente 24% para 2025 excede qualquer resultado visto nas principais companhias de cruzeiros nos últimos 20 anos e é mais do que o dobro da de seus concorrentes. A empresa acredita que as margens podem subir ainda mais para mais de 29% até 2029.

A análise projeta um CAGR de lucro líquido de cinco anos de aproximadamente 18%, com o CAGR do lucro por ação excedendo 19% devido à recompra de ações. A TD Cowen também espera que a iniciativa de Cruzeiros Fluviais da Royal Caribbean adicione cerca de 60 pontos base ao crescimento da receita anualmente a partir de 2028.

Com a diminuição da alavancagem, a TD Cowen prevê que os retornos de capital aumentem de US$ 1,7 bilhão em 2025 para US$ 4,0 bilhões em 2026 e quase US$ 6 bilhões até 2029.

Em outras notícias recentes, a Royal Caribbean Cruises tem sido o foco de vários desenvolvimentos notáveis. A empresa deve divulgar seus resultados do segundo trimestre em 29.07.2022, com expectativas de resultados fortes após um aumento de preço de 6,9% em relação ao ano anterior em julho, conforme observado pela Bernstein. Esse crescimento é particularmente robusto nos mercados europeus, que apresentaram ganhos de dois dígitos. A Stifel elevou seu preço-alvo para a Royal Caribbean para US$ 400 de US$ 310, citando forte demanda futura e tendências de preços, bem como potenciais benefícios de projetos terrestres. Da mesma forma, a Bernstein aumentou seu preço-alvo para US$ 360 de US$ 290, destacando melhorias nas margens operacionais e no retorno sobre o capital investido desde a pandemia.

Em notícias de liderança, a Royal Caribbean anunciou que Richard Fain se aposentará como presidente no quarto trimestre de 2025, com o atual presidente e CEO Jason Liberty assumindo o cargo. John Brock se tornará o Diretor Líder Independente, trazendo ampla experiência de liderança para o conselho. Os analistas da Stifel também aumentaram seu preço-alvo para US$ 310 de US$ 275, mantendo a recomendação de compra e expressando confiança nas perspectivas de demanda da Royal Caribbean até 2026. Apesar de algumas preocupações dos investidores sobre possíveis quedas na demanda, a administração da Royal Caribbean permanece otimista quanto ao desempenho forte contínuo.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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