TD Cowen mantém ações da Celsius com preço-alvo de US$ 37 após call de modelagem

Publicado 29.05.2025, 10:20
TD Cowen mantém ações da Celsius com preço-alvo de US$ 37 após call de modelagem

Na quinta-feira, o TD Cowen manteve sua recomendação de Manter para as ações da Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) com um preço-alvo inalterado de US$ 37,00, situando-se dentro da faixa mais ampla de analistas de US$ 30-US$ 58. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em suas métricas de Valor Justo, apesar de serem negociadas com múltiplos elevados de lucros e receita. A posição da firma vem após avaliar a recente chamada de modelagem pro-forma da Alani Nu da empresa, que forneceu insights sobre o desempenho financeiro esperado e iniciativas estratégicas.

A perspectiva financeira da empresa para o ano fiscal de 2025, incluindo previsões de margem, pareceu estar alinhada com o consenso mais amplo do mercado. Os dados do InvestingPro mostram fundamentos sólidos com uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" e impressionante previsão de crescimento de receita de 61% para o ano fiscal de 2025. Os analistas observaram que as projeções não apresentaram surpresas significativas que alterariam sua posição sobre as ações. Eles reconheceram que a diferença entre o crescimento real das vendas e as tendências dos dados de scanner pode continuar a exibir imprevisibilidade. Essa volatilidade é atribuída à abordagem centrada em ofertas por tempo limitado (LTO) das operações comerciais da Alani Nu.

Espera-se que a Celsius Holdings alcance sinergias de taxa de execução no valor de US$ 50 milhões nos próximos dois anos. Essa expectativa é baseada nos planos estratégicos da empresa e nas eficiências operacionais previstas durante a chamada de modelagem.

O preço-alvo atual reflete a avaliação da firma sobre a posição de mercado, saúde financeira e perspectivas futuras da Celsius Holdings. A reiteração da recomendação de Manter pelo TD Cowen indica uma perspectiva neutra sobre as ações, sugerindo que os analistas veem as ações da empresa como justamente valorizadas nos níveis atuais, dadas as informações disponíveis.

Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings reportou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando uma pequena perda tanto no lucro por ação (LPA) quanto nas previsões de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,18, abaixo dos US$ 0,20 esperados, e receita de US$ 329,3 milhões, que não atendeu aos US$ 348,62 milhões antecipados. Apesar da queda nos lucros, a Celsius Holdings observou um crescimento de 41% na receita internacional e uma expansão de sua margem bruta em 110 pontos base para 52,3%. Enquanto isso, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Celsius Holdings para US$ 37,00, mantendo uma recomendação de Manter, enquanto o BofA Securities manteve sua recomendação de Underperform com um alvo de US$ 30,00, citando complexidades nos resultados do primeiro trimestre da empresa. Adicionalmente, a Celsius Holdings anunciou a aprovação de novos planos de ações e um aumento nas ações autorizadas de 300 milhões para 400 milhões, após sua recente Assembleia Anual de Acionistas. Espera-se também que a integração da Alani Nu no portfólio da Celsius energize a narrativa da empresa, embora analistas tanto do TD Cowen quanto do BofA Securities aguardem mais detalhes sobre o impacto financeiro dessa combinação. Esses desenvolvimentos fazem parte da estratégia contínua da Celsius Holdings para impulsionar o crescimento e aumentar o valor para os acionistas.

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