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Na quinta-feira, o TD Cowen manteve a recomendação Manter para as ações da Adidas AG (ADS:GR) (OTC: ADDYY), mantendo o preço-alvo em EUR262,00. De acordo com dados do InvestingPro, a Adidas possui valor de mercado de $45,7 bilhões, com analistas geralmente mantendo uma posição neutra sobre a ação. As ações da empresa demonstraram forte momento, entregando retorno de 27,6% no último ano. O analista da firma destacou o início robusto da Adidas para o ano fiscal de 2025, enfatizando o momento positivo da marca em vendas e margens. A gestão da Adidas tem sido reconhecida por consistentemente estabelecer metas conservadoras e superá-las, como evidenciado pelo crescimento de 12% na receita do ano fiscal de 2024, contra a previsão inicial de crescimento percentual de médio dígito.
O analista observou que a margem EBIT (lucro antes de juros e impostos) da Adidas deve ficar próxima a 7% no ano fiscal de 2025, com a gestão expressando confiança em atingir margem de 10% até o ano fiscal de 2026. Esta perspectiva alinha-se com dados do InvestingPro mostrando que a empresa mantém margem bruta saudável de 49,7% e opera com nível moderado de dívida. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo. Segundo o analista, a Adidas não apenas alcançou, mas superou os objetivos estabelecidos em seu "Roadmap to Success" para 2024. Este sucesso é atribuído ao marketing estratégico e inovação tanto no setor lifestyle quanto performance.
As melhorias operacionais da empresa têm sido significativas, contribuindo para a perspectiva positiva. Espera-se que a força da marca Adidas continue no ano fiscal de 2025, apoiada por tendências sólidas e clara visibilidade nas tendências da carteira de pedidos. Além disso, a empresa teve um forte início no primeiro trimestre, apesar de enfrentar comparações mais desafiadoras do ano anterior.
O comentário do analista reflete confiança na capacidade da Adidas de manter sua atual trajetória de crescimento e melhoria de margem. As estratégias operacionais da marca e a capacidade da gestão de superar suas orientações financeiras têm sido fatores-chave nesta avaliação positiva.
Investidores e stakeholders da Adidas AG podem esperar pelo desempenho contínuo da empresa enquanto ela navega pelo ano fiscal de 2025 com um plano bem estabelecido para crescimento e lucratividade. A recomendação Manter indica uma abordagem de espera, sugerindo que, embora a empresa esteja se saindo bem, pode não haver potencial significativo de alta considerado no preço atual da ação. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais sobre a Adidas, incluindo métricas detalhadas de avaliação e projeções de crescimento, junto com um Relatório Pro Research abrangente que fornece análise aprofundada da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Adidas reportou receitas preliminares do quarto trimestre de €5,97 bilhões, marcando um aumento de 24% ano a ano e superando as expectativas do mercado. A margem bruta da empresa expandiu significativamente em 520 pontos base para 49,8%, e o lucro operacional alcançou €57 milhões, uma melhoria notável comparada ao prejuízo de €377 milhões do ano anterior. Além dessas atualizações financeiras, a Adidas planeja reduzir sua força de trabalho na sede alemã em até 500 posições, como parte de um esforço para simplificar sua estrutura organizacional.
Quanto às perspectivas dos analistas, o Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para a Adidas para €280, mantendo a recomendação Comprar, enquanto o RBC Capital Markets estabeleceu meta de €285 com recomendação Superar, citando forte carteira de pedidos no atacado e pipeline de produtos. O Bernstein reiterou a recomendação Superar com meta de €300, expressando confiança nas perspectivas de crescimento e momento operacional da Adidas. O CFRA elevou seu preço-alvo de €150 para €195, mas manteve a recomendação Vender, citando preocupações sobre a avaliação da Adidas comparada aos pares. Esses desenvolvimentos destacam as variadas opiniões dos analistas sobre o desempenho futuro da Adidas em meio a suas recentes conquistas financeiras e ajustes estratégicos.
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