TD Cowen mantém classificação das ações da Parsons, observa impacto do corte nas vendas

Publicado 03.06.2025, 11:41
TD Cowen mantém classificação das ações da Parsons, observa impacto do corte nas vendas

Na terça-feira, analistas da TD Cowen mantiveram a classificação de Hold e um preço-alvo de US$ 65,00 para as ações da Parsons Corp. (NYSE: PSN), próximo ao seu preço atual de negociação de US$ 65,37. De acordo com dados da InvestingPro, as metas dos analistas variam de US$ 65 a US$ 95, enquanto as ações caíram mais de 33% nos últimos seis meses. Esta decisão segue o recente relatório da Parsons, que reportou uma redução em suas previsões de vendas C25, EBITDA e fluxo de caixa livre em mais de 10%.

O relatório, apresentado após o fechamento dos mercados na segunda-feira, atribuiu os cortes principalmente à potencial reestruturação dentro do Departamento de Estado dos EUA. Esta reestruturação poderia afetar negativamente o contrato "confidencial" da Parsons. Apesar desses desafios, a empresa mantém fundamentos sólidos com crescimento de receita de 16,61% nos últimos doze meses e uma Pontuação de Saúde Financeira BOA, segundo a InvestingPro. Adicionalmente, US$ 85 milhões, ou 1,1% do corte nas vendas, foram vinculados a outros contratos não especificados.

Os analistas da TD Cowen observaram que a redução de mais de 10% pode ser excessiva. Eles apontaram para o recente testemunho do Secretário de Estado Rubio, que não foi tão negativo quanto esperado em relação ao contrato "confidencial". Apesar disso, os analistas acreditam que as ações da Parsons podem permanecer sob pressão devido ao corte substancial e à incerteza em torno do futuro do contrato.

Os analistas também destacaram que o contrato "confidencial" representa mais de 13% da orientação anterior C25 da Parsons. Eles expressaram preocupações sobre o potencial resultado binário, mesmo se o contrato não resultar em receita zero no segundo semestre de 2025. O preço-alvo permanece sob revisão.

Em outras notícias recentes, a Parsons Corporation anunciou uma revisão em sua orientação financeira para 2025 devido a incertezas em torno de um contrato confidencial com o Departamento de Estado. A empresa agora espera que a receita total para 2025 varie entre US$ 6,45 bilhões e US$ 6,65 bilhões, uma diminuição em relação à estimativa anterior de US$ 7 bilhões a US$ 7,5 bilhões. O EBITDA ajustado está projetado para ficar entre US$ 590 milhões e US$ 630 milhões, abaixo da orientação anterior de US$ 640 milhões a US$ 710 milhões. Analistas da Benchmark mantiveram a classificação de Compra para a Parsons, enquanto Raymond James e William Blair reiteraram suas classificações de Market Perform, refletindo desafios e incertezas contínuos. Apesar desses desafios, analistas da Raymond James preveem potencial aceleração de receita em 2026, impulsionada pela redução de obstáculos e crescimento no negócio principal. Em um desenvolvimento separado, a Parsons foi selecionada como uma das consultoras principais para o projeto de expansão do Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom. Esta iniciativa envolverá atualizações extensivas e visa melhorar a capacidade e eficiência operacional do aeroporto. O envolvimento da Parsons neste projeto destaca sua expertise na gestão de desenvolvimentos de infraestrutura em grande escala.

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