TD Cowen mantém classificação de Compra para ações da Burlington e preço-alvo de US$ 335

Investing.com — Na terça-feira, o TD Cowen reafirmou sua posição positiva sobre a Burlington Stores (NYSE:BURL), mantendo a classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 335,00. Atualmente negociada a US$ 238, a ação tem mostrado um impulso significativo com um ganho de 9,2% na última semana. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas é fortemente otimista, com preços-alvo variando de US$ 277 a US$ 390, sugerindo potencial de valorização. A análise da firma sugere que a Burlington Stores, junto com outros varejistas de desconto do "Big Three" — Marmaxx e Ross Stores — detêm uma participação estimada de 3% no mercado americano de beleza e cuidados pessoais, avaliado entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões pelo TD Cowen. Com uma capitalização de mercado de US$ 14,9 bilhões e receita de US$ 10,6 bilhões nos últimos doze meses, a Burlington demonstrou crescimento sólido com um aumento de receita de 9,3% em relação ao ano anterior. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece análise abrangente com 7 ProTips exclusivos adicionais para a Burlington Stores.

Segundo a firma, produtos de beleza são uma categoria significativa para varejistas de desconto atraírem mais tráfego de clientes e aumentarem sua participação nas vendas do varejo. Espera-se que a ênfase da Burlington Stores em valor atraia consumidores de baixa e média renda em 2025. O TD Cowen prevê que a estratégia da Burlington levará a alavancagem operacional a partir da melhoria nas vendas em mesmas lojas (SSS), o que por sua vez sustenta um maior consenso de lucro por ação (LPA) até o ano fiscal de 2026. A firma projeta que o crescimento do LPA e do Fluxo de Caixa Livre da Burlington estará entre os mais altos do setor de varejo.

A estratégia delineada pela administração da Burlington, conhecida como Burlington 2.0, inclui planos para expansão significativa e melhorias de eficiência. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 1,16 e um Altman Z-Score de 3,05, indicando estabilidade financeira. A Pontuação de Saúde Financeira geral da empresa é classificada como RAZOÁVEL, sugerindo um perfil equilibrado de risco-recompensa. Esta estratégia envolve adicionar mais de 500 novas lojas, focando em um protótipo de loja menor, e fechar ou realocar 150-200 lojas. Além disso, a empresa visa um crescimento percentual de SSS de médio dígito, com uma base de 3%-4%, e aproximadamente 200 pontos base dos 400 pontos base de expansão de margem esperados para ocorrer independentemente das vendas.

Fatores-chave que contribuem para a expansão da margem da Burlington incluem crescimento da margem de mercadorias devido ao giro de estoque mais rápido e redução de descontos, com os ganhos mais substanciais vindos de melhorias na produtividade da cadeia de suprimentos. O TD Cowen destaca a qualidade das compras de estoque da Burlington, o novo protótipo de loja e a execução aprimorada nas lojas como elementos notáveis da abordagem da empresa.

A Burlington Stores foi selecionada como a escolha do TD Cowen para Melhores Ideias 2025. O preço-alvo de US$ 335,00 é baseado em aproximadamente 28 vezes o LPA estimado do ano fiscal de 2026 e 15 vezes o valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA). A empresa atualmente negocia a um índice P/L de 30,4x e mantém uma forte margem de lucro bruto de 43,3%. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar avaliada adequadamente nos níveis atuais.

Em outras notícias recentes, a Burlington Stores tem sido o foco de várias atualizações de analistas e resultados financeiros. A empresa relatou lucros do quarto trimestre que excederam as expectativas, impulsionados por vendas maiores que o previsto e margens brutas melhoradas devido à redução de custos de frete e mercadorias. O analista do UBS, Jay Sole, elevou o preço-alvo para a Burlington Stores para US$ 405, mantendo a classificação de Compra, após o forte desempenho trimestral da empresa. Enquanto isso, analistas da Bernstein reiteraram a classificação Outperform e estabeleceram um preço-alvo de US$ 380, destacando a recuperação contínua de vários anos da Burlington e o potencial para crescimento significativo de lucros.

Adicionalmente, o BMO Capital Markets manteve uma perspectiva positiva sobre a Burlington Stores com classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 293, enfatizando o gerenciamento eficaz de custos da empresa. O analista do Evercore ISI, Michael Binetti, também aumentou o preço-alvo para US$ 345, citando resultados impressionantes do quarto trimestre e uma perspectiva positiva para vendas em mesmas lojas. A administração da Burlington reconheceu uma perspectiva incerta para 2025, mas expressou confiança na resiliência de seu modelo de negócios de desconto. Analistas do UBS e Bernstein projetam forte crescimento de lucros para a Burlington, com o UBS prevendo uma taxa de crescimento anual composta de 19% no lucro por ação ao longo de cinco anos.

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