Na quarta-feira, a TD Cowen manteve sua posição positiva em relação à Burlington Stores (NYSE:BURL), mantendo a recomendação de Compra com um preço-alvo de 334,00$. A análise da empresa sugere que se a Burlington atingir um crescimento de vendas nas mesmas lojas (SSS) de 3% a 4% no ano fiscal de 2025 e além, poderia haver potencial para que o lucro por ação (EPS) supere as expectativas do consenso. Esse resultado seria impulsionado por uma expansão consistente da margem, prevista para resultar em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de mais de 20% para o EPS ao longo de cinco anos.
A estratégia da Burlington, conhecida como Burlington 2.0, tem sido bem-sucedida na expansão das margens sem um aumento substancial no plano de SSS. As projeções da TD Cowen incluem um aumento de 3% no SSS para o ano fiscal de 2025 e um crescimento anual do EPS de 21%. O preço-alvo de 334$ é baseado em 28 vezes o EPS estimado para o ano fiscal de 2026 e 14 vezes o valor da empresa estimado em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA).
O foco do varejista na Burlington 2.0 envolve melhorias operacionais destinadas a aumentar as margens de lucro. Essa abordagem tem sido eficaz mesmo sem um crescimento significativo nas vendas das mesmas lojas, que é uma métrica-chave para os varejistas, pois indica o desempenho das localizações de lojas existentes.
A modelagem financeira da TD Cowen ressalta uma perspectiva positiva para a Burlington Stores, com o crescimento previsto do SSS e o aumento do EPS refletindo confiança na estratégia operacional e na saúde financeira da empresa. O preço-alvo de 334$ permanece inalterado, reafirmando a expectativa da empresa quanto ao desempenho contínuo e ao crescimento de valor da Burlington.
Em outras notícias recentes, a Burlington Stores reportou um aumento de 11% nas vendas totais e um aumento de 41% no lucro ajustado por ação para 1,55$ no terceiro trimestre. Apesar dos desafios relacionados ao clima, as vendas comparáveis da empresa cresceram 1%, ligeiramente abaixo do aumento previsto de 2%. A Burlington Stores tem se expandido, abrindo 147 novas lojas com projeções de 101 novas lojas líquidas até o final do ano. A empresa pretende adicionar 500 novas lojas entre 2024 e 2028.
A Burlington Stores também tem sido objeto de vários relatórios de analistas após o anúncio dos resultados do terceiro trimestre. A Baird manteve sua classificação de Outperform para a Burlington Stores, destacando a capacidade da empresa de atender às expectativas de lucros e a gestão eficaz das margens. Telsey Advisory Group, Evercore ISI e Citi elevaram seus preços-alvo para a Burlington Stores, citando fortes margens operacionais e resiliência apesar dos desafios de vendas relacionados ao clima.
Em outro desenvolvimento recente, a Burlington Stores nomeou Shira Goodman, ex-CEO da Staples, para seu Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, com efeito a partir de 1 de janeiro de 2025. Espera-se que a extensa experiência de Goodman no setor de varejo melhore a supervisão do conselho sobre as iniciativas de crescimento estratégico da empresa.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Burlington Stores está alinhado com a perspectiva otimista da TD Cowen. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa demonstrou fortes resultados financeiros, com uma receita de 10,47 bilhões$ nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 12,2%. Esse robusto crescimento de receita suporta o potencial para o aumento de 3-4% nas vendas das mesmas lojas projetado pela TD Cowen para o ano fiscal de 2025 e além.
A lucratividade da empresa também é notável, com uma margem de lucro bruto de 43,24% e uma margem de lucro operacional de 6,38% no mesmo período. Esses números sugerem que a estratégia da Burlington para expandir as margens, conforme mencionado no artigo, está produzindo resultados positivos.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Burlington está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,68. Isso indica que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, o que se alinha com a posição otimista e o preço-alvo da TD Cowen.
Além disso, a Burlington mostrou um forte retorno no último ano, com um retorno total de preço de 67,14%. Esse desempenho, juntamente com o fato de que a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas (95,9% da máxima), reflete a confiança dos investidores na estratégia e nas perspectivas futuras da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Burlington Stores, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.
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