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Investing.com — Na quarta-feira, analistas da TD Cowen, liderados por Thomas Boyes, rebaixaram as ações da ESS Inc. (NYSE:GWH) de "Buy" para "Hold" e reduziram significativamente o preço-alvo de US$ 10,00 para US$ 3,00. A ação, atualmente negociada a US$ 2,73 com uma capitalização de mercado de US$ 32 milhões, caiu 73% no último ano. O rebaixamento foi motivado por vários fatores, incluindo uma mudança estratégica na empresa, uma busca em andamento por um novo CEO, preocupações com financiamento e o uso da linguagem de "continuidade operacional" em suas comunicações. Além disso, os analistas ajustaram suas expectativas para o cronograma de lucratividade da empresa, prevendo agora que ocorrerá mais tarde do que inicialmente antecipado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa está atualmente queimando caixa rapidamente, embora mantenha mais dinheiro do que dívidas em seu balanço.
A ESS Inc. fez progressos notáveis na redução dos custos de seus produtos Energy Warehouse e Energy Center. Os analistas reconheceram a mudança estratégica da empresa para sua oferta Energy Base, que é mais adequada para aplicações de alta potência e maior duração. Esta mudança é considerada prudente, especialmente à luz da queda significativa nos preços dos sistemas de armazenamento de energia de íons de lítio, o que aumentou a concorrência em aplicações com duração de 6 a 8 horas. A análise do InvestingPro revela finanças preocupantes, com uma margem de lucro bruto negativa de -720% e receita de apenas US$ 6,29 milhões nos últimos doze meses.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, a TD Cowen aconselha cautela aos investidores. A transição de produtos da empresa está ocorrendo durante um período de incerteza na liderança e atividades críticas de financiamento de capital. Além disso, a ESS Inc. recebeu um aviso de deslistagem da NYSE, aumentando os desafios que enfrenta.
Em termos de perspectivas de longo prazo, a ESS Inc. indicou potencial para retornos com altas margens, com a administração destacando a possibilidade de margens de longo prazo na faixa alta de 30%. No entanto, tais resultados estão projetados para ocorrer daqui a vários anos. Os analistas acreditam que a ação provavelmente permanecerá relativamente estável no curto prazo, enquanto o mercado busca clareza sobre as questões mencionadas.
Em outras notícias recentes, a ESS Inc. relatou uma queda na receita para o 4º tri de 2024, com a receita anual atingindo US$ 6,3 milhões, ficando abaixo da faixa de orientação da empresa de US$ 9-11 milhões. Esta queda foi atribuída à falha de um parceiro em garantir financiamento para pedidos, impactando a receita e a lucratividade da ESS Inc. A empresa está ativamente buscando levantar pelo menos US$ 50 milhões para financiar operações até 2026. Além disso, a ESS Inc. lançou um novo produto chamado "Energy Base", focando em duração estendida e redução de custos, que faz parte de sua mudança estratégica para soluções de armazenamento de energia de longa duração.
Em um desenvolvimento relacionado, o analista da Canaccord Genuity, George Gianarikas, rebaixou o preço-alvo para as ações da ESS Inc. para US$ 3,00 de US$ 8,00, mantendo uma classificação de "Sell". O analista observou o crescente impulso no mercado de armazenamento de energia de longa duração, mas destacou o cenário competitivo com múltiplas opções tecnológicas disponíveis. A ESS Inc. também está passando por uma transição de liderança, com Kelly Goodman servindo como CEO interina enquanto a empresa busca um executivo-chefe permanente. A empresa está explorando alternativas de financiamento, incluindo uma oferta At-The-Market (ATM), para proporcionar flexibilidade operacional e apoiar a introdução de novos produtos.
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