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Na terça-feira, analistas da TD Cowen revisaram suas perspectivas para a Acadia Healthcare (NASDAQ:ACHC), reduzindo o preço-alvo de 70,00$ para 66,00$, enquanto mantiveram a classificação de Compra para as ações da empresa.
Negociando a 45,87$, as ações demonstraram notável resiliência com um ganho de 13% na última semana, embora dados do InvestingPro indiquem que atualmente estão em território de sobrecompra. O ajuste foi principalmente devido a uma atualização no modelo financeiro da empresa, que agora considera o aumento nas despesas de startup e custos adicionais relacionados à conformidade e à expansão de novas instalações.
Ryan Langston, da TD Cowen, destacou a necessidade da revisão, afirmando que o EBITDA anual previsto para a Acadia Healthcare foi reduzido em aproximadamente 4%. Esta diminuição reflete a antecipação de maiores despesas de startup denovo e custos incrementais associados à abertura e expansão de novas instalações.
As novas estimativas de EBITDA para os anos de 2025 e 2026 foram ajustadas para baixo, de 765 milhões$ e 838 milhões$ para 731 milhões$ e 801 milhões$, respectivamente. Esses valores revisados levaram ao preço-alvo reduzido, que é baseado no múltiplo EV/EBITDA-NCI futuro alvo da empresa de 11,0x.
Langston elaborou sobre as mudanças no modelo financeiro, indicando que os ajustes são uma resposta direta aos custos adicionais que a empresa provavelmente incorrerá no curto prazo. Esta recalibração das previsões de EBITDA influenciou a avaliação da firma sobre as ações da Acadia Healthcare.
A Acadia Healthcare, uma provedora de serviços de saúde comportamental, deve enfrentar essas despesas adicionais à medida que continua a expandir suas operações. Os esforços contínuos da empresa para abrir novas instalações e cumprir com requisitos regulatórios foram considerados na análise atualizada da TD Cowen. Apesar do preço-alvo reduzido, a firma mantém uma perspectiva positiva sobre as ações, como refletido na classificação de Compra.
De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral BOA e parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo. Com um índice P/L de 15x e crescimento esperado do lucro líquido este ano, investidores que buscam insights detalhados podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece uma análise aprofundada da posição financeira e perspectivas de crescimento da Acadia Healthcare.
Em outras notícias recentes, a Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) reportou um robusto aumento de 8,7% na receita total para o terceiro trimestre de 2024, impulsionado principalmente pelo crescimento de dias de paciente e melhorias nas taxas. O EBITDA ajustado da empresa também viu um crescimento de 10,5%, atingindo 194,3 milhões$. Apesar de enfrentar investigações legais e uma queda temporária no crescimento de dias de paciente em outubro, a Acadia Healthcare está expandindo sua capacidade de leitos e projeta a adição de aproximadamente 1.200 novos leitos em 2024, com investimentos adicionais em mais de 2.000 leitos.
A KeyBanc Capital Markets elevou a classificação das ações da Acadia Healthcare para Overweight, indicando uma mudança positiva de perspectiva. A firma antecipa um ano dinâmico para o setor de saúde, com hospitais provavelmente experimentando ventos favoráveis contínuos no EBITDA devido a um ambiente de volume favorável, aumento na inscrição no Health Insurance Exchange (HIX), e programas de Cuidados Primários Diretos do Medicaid (DPPs).
A firma também espera que a situação de financiamento do Medicare Advantage (MA) melhore na primeira metade de 2025, potencialmente levando a uma melhor visibilidade na recuperação de margens para 2026 e além. Matthew Gillmor, um analista da KeyBanc, antecipa que as ações da Acadia Healthcare possam ver um aumento significativo durante 2025 à medida que surge clareza sobre o potencial crescimento do EBITDA da empresa em 2026.
Esses desenvolvimentos recentes destacam os investimentos estratégicos da Acadia e o foco na expansão do acesso a serviços de saúde comportamental. Apesar de desafios como investigações legais e volumes de pacientes flutuantes, a empresa mantém um compromisso com o crescimento e cuidados de qualidade.
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