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Investing.com — Na quarta-feira, os analistas da TD Cowen ajustaram suas perspectivas para as ações da McCormick & Company (NYSE:MKC), reduzindo o preço-alvo de $92,00 para $90,00, enquanto mantiveram a classificação de Compra para o papel. A firma destacou o desempenho do primeiro trimestre da McCormick, que apresentou um robusto crescimento de volume, apesar dos lucros terem ficado abaixo das expectativas.
A McCormick entregou um sólido primeiro trimestre que se alinhou com suas próprias projeções, segundo os analistas. Enquanto o crescimento orgânico da receita de 2,0% superou as estimativas em 30 pontos base, o lucro por ação (LPA) de $0,60 não atingiu a estimativa da TD Cowen por $0,04. O lucro operacional da empresa caiu 3%, excluindo impactos de câmbio, contra uma orientação de resultados estáveis a ligeiramente negativos. Apesar desses resultados mistos, a análise do InvestingPro revela que a empresa manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 2,24%.
Os analistas destacaram a posição da McCormick como uma empresa líder que se beneficia das tendências de saúde e bem-estar dentro da indústria alimentícia mais ampla. O crescimento de volume da McCormick de 2,2% — que se destaca contra o declínio médio de 2% da indústria alimentícia — junto com ganhos de participação de mercado em volume nos EUA, foram vistos como indicadores positivos do momento da empresa na categoria de temperos e do sucesso de suas estratégias de marketing. A empresa mantém uma forte posição financeira com um nível moderado de dívida e uma saudável margem bruta de lucro de 38,6%, de acordo com dados do InvestingPro, que oferece análises abrangentes através de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 principais ações americanas.
A TD Cowen prevê que o programa de Melhoria Contínua de Custos da McCormick levará a uma significativa melhoria na margem bruta, variando de 50 a 100 pontos base. Espera-se que isso forneça buffer suficiente para a empresa cumprir sua orientação de crescimento de 4-6% no lucro operacional (excluindo um impacto de 1% de câmbio) no ano fiscal de 2025.
O novo preço-alvo de $90 por ação é baseado em um múltiplo de 27 vezes aplicado à estimativa de LPA para os próximos 12 meses da TD Cowen para a McCormick. Esta avaliação está ligeiramente abaixo da média de cinco anos do índice preço-lucro (P/L) da ação, que é de 28 vezes.
Em outras notícias recentes, a McCormick & Company divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma pequena deficiência no lucro por ação (LPA) em comparação com as previsões. A empresa registrou um LPA de $0,60, abaixo dos $0,64 esperados, enquanto a receita se alinhou com as expectativas em $1,61 bilhão. Apesar do resultado abaixo do esperado, as vendas orgânicas da McCormick aumentaram 2%, impulsionadas por um aumento de 3% em seu segmento de Soluções de Sabor e um aumento de 1% em seu segmento de Consumidor. Os analistas da Stifel mantiveram uma classificação de Manter para as ações da McCormick, com um preço-alvo de $82, destacando o forte desempenho da empresa no primeiro trimestre e a orientação reafirmada para 2025.
O CEO da McCormick, Brendan Foley, destacou o aumento dos esforços de reformulação entre seus clientes de bens de consumo embalados e restaurantes, alinhando-se com tendências mais amplas do setor em direção a opções alimentares mais saudáveis. A empresa continua a inovar em suas ofertas de produtos, focando na redução de sódio e no desenvolvimento de produtos conscientes para a saúde. Além disso, a McCormick tem abordado pressões inflacionárias, com margens brutas esperadas para expandir em 50-100 pontos base em 2025. A empresa mantém-se confiante em suas perspectivas financeiras, projetando um crescimento de vendas orgânicas para o ano inteiro de 1-3% e um LPA ajustado entre $3,03 e $3,08.
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