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Na quinta-feira, os analistas do TD Cowen ajustaram suas perspectivas para a UiPath Inc. (NYSE: NYSE:PATH), reduzindo o preço-alvo de $16,00 para $12,00, mantendo a classificação Hold para as ações da empresa. Com a ação atualmente negociada a $10,04, significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de $25,47, a análise do InvestingPro sugere que a empresa está sendo negociada abaixo do seu valor justo. A mudança na avaliação ocorre como resultado do que a firma descreve como "Turbulência Trump", referindo-se às recentes mudanças na administração dos EUA e à dinâmica da criptomoeda Dogecoin, que contribuíram para um caminho instável em direção ao ano fiscal de 2026 da empresa.
O preço-alvo revisado reflete uma série de desafios que a empresa enfrentou em seus resultados do quarto trimestre, incluindo Receita Recorrente Anual (ARR) e receita abaixo do esperado. Esses resultados, junto com uma previsão que ficou 3% abaixo das expectativas para ARR e receita para o AF26, motivaram o ajuste. Apesar disso, o TD Cowen reconheceu o rigor operacional da UiPath, que continua a promover margens operacionais saudáveis e Fluxo de Caixa Livre (FCF). De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 83,38% e alcançou crescimento de receita de 16,5% nos últimos doze meses. Além disso, a forte posição de liquidez da UiPath é refletida em seu índice de liquidez corrente saudável de 3,13.
No entanto, os analistas do TD Cowen expressaram preocupações sobre a visibilidade de curto prazo para a UiPath e a perspectiva de recuperação no segundo semestre do ano, que eles antecipam que será recebida com alto grau de escrutínio devido à volatilidade atual do mercado. Eles preveem que a UiPath provavelmente permanecerá uma "história de demonstração/transição" após a pressão de seu recente relatório de ganhos.
Em seus comentários, os analistas do TD Cowen observaram: "A mudança na administração dos EUA/dinâmica do DOGE e a incerteza macroeconômica mais ampla pesaram sobre os resultados do 4T (ARR/receita baixos) e as perspectivas da PATH para o AF26 (ARR/receita 3% abaixo). O rigor operacional está impulsionando OM e FCF saudáveis, mas a visibilidade limitada no curto prazo e a visão de recuperação no 2S provavelmente serão fortemente escrutinadas em meio à volatilidade significativa, e a PATH provavelmente permanecerá uma história de demonstração/transição após a pressão pós-resultados."
A redução no preço-alvo da UiPath pelo TD Cowen reflete uma abordagem cautelosa devido às incertezas e desafios que a empresa está enfrentando atualmente, bem como às condições mais amplas do mercado que estão afetando seu desempenho e perspectivas. Apesar do recente declínio das ações de mais de 51% no último ano, o InvestingPro mantém uma pontuação BOM para a Saúde Financeira geral da UiPath, com mais de 10 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
Em outras notícias recentes, várias firmas financeiras ajustaram seus preços-alvo para as ações da empresa. O RBC Capital Markets reduziu seu preço-alvo para $13, o Truist Securities cortou para $12, e o DA Davidson reduziu para $11. O KeyBanc Capital Markets manteve a classificação Sector Weight, e o Scotiabank ajustou seu preço-alvo para $12.
Os analistas estão observando atentamente o progresso da UiPath em inteligência artificial e tecnologia agentiva, que ainda não estão incorporados nas expectativas dos investidores. Apesar das estimativas de receita reduzidas, firmas como RBC e Truist veem potencial nas ofertas de IA da UiPath e suas estratégias de mercado. Espera-se que o desempenho da UiPath no primeiro semestre do Ano Fiscal 2026 seja fraco, com esperanças de recuperação no segundo semestre para atingir os objetivos de crescimento.
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