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Na sexta-feira, o TD Cowen ajustou sua perspectiva sobre as ações da Workday (NASDAQ:WDAY), reduzindo o preço-alvo de US$ 320,00 para US$ 310,00. Apesar dessa mudança, a firma continua a recomendar a compra das ações da provedora de soluções de gestão empresarial em nuvem. As ações sofreram uma queda significativa de 12,8% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro, que também revelam que 27 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucro para cima para o próximo período. O ajuste ocorre após a Workday reportar resultados trimestrais alinhados com a receita de assinaturas e obrigações de desempenho remanescentes atuais (cRPO).
A orientação da empresa para o próximo trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas do TD Cowen, atribuída principalmente a menos renovações antecipadas. No entanto, a administração da Workday não observou impactos macroeconômicos significativos em seus negócios. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém saúde financeira robusta com um índice de liquidez corrente de 2,07 e mais dinheiro do que dívidas em seu balanço, sugerindo forte estabilidade operacional. A empresa demonstrou desempenho sólido com um crescimento de receita de 14,95% nos últimos doze meses. Eles navegaram efetivamente pelo ciclo recente de lançamento de produtos e permanecem comprometidos com suas estratégias centrais de crescimento, que incluem expansão de parcerias, serviços financeiros, alcance a pequenas e médias empresas (PMEs) e avanços em inteligência artificial.
O analista do TD Cowen observou que a ausência de um aumento no cRPO do primeiro trimestre e uma previsão conservadora para o segundo trimestre sugerem um clima de gastos mais cautelosos. Essas observações estão alinhadas com as verificações pré-resultados da firma. Como resultado, o TD Cowen reduziu ligeiramente suas projeções para os números futuros da Workday.
Apesar de uma recuperação robusta no preço das ações da Workday no último mês, foi observada alguma pressão nas negociações após o horário comercial. No entanto, o analista acredita que a avaliação da Workday permanece atraente. A aproximadamente 20 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre estimado para o ano calendário de 2026 (EV/CY26E FCF) após o horário comercial, a ação é atraente para uma empresa que deve manter um crescimento de receita de assinaturas de dois dígitos médios e expansão contínua de margem. De acordo com a análise do InvestingPro, a Workday parece ligeiramente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo, apesar de ser negociada a múltiplos elevados de lucros e EBITDA. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Workday, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em conclusão, embora o TD Cowen tenha reduzido o preço-alvo para a Workday para US$ 310, a firma mantém uma perspectiva positiva sobre o potencial das ações, sustentada por perspectivas de crescimento estáveis e avaliações atraentes.
Em outras notícias recentes, a Workday, Inc. reportou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 2,23, em comparação com os US$ 2,01 projetados. A receita da empresa também excedeu as previsões, atingindo US$ 2,24 bilhões contra os US$ 2,22 bilhões antecipados, marcando um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Apesar desses resultados positivos, as ações da Workday sofreram uma queda nas negociações após o fechamento do mercado. Os analistas da JMP mantiveram sua classificação de Desempenho de Mercado para a Workday, estabelecendo um preço-alvo de US$ 315, refletindo confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa.
No entanto, os faturamentos da empresa para o trimestre totalizaram US$ 1,57 bilhão, abaixo da estimativa de consenso de US$ 1,68 bilhão, indicando uma desaceleração no crescimento. A receita de assinaturas, uma métrica-chave para a Workday, cresceu 13% para US$ 2,06 bilhões, com produtos de IA contribuindo significativamente para essa expansão. A empresa continua focada em suas prioridades estratégicas, incluindo integração de IA e expansão do mercado internacional. A Workday estabeleceu uma orientação de receita de assinaturas para o ano inteiro de US$ 8,8 bilhões e antecipa um crescimento mais rápido na segunda metade do ano, impulsionado pela monetização de produtos de IA e investimentos estratégicos.
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