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Na quinta-feira, o TD Cowen manteve uma postura otimista em relação à Exact Sciences (NASDAQ:EXAS), reiterando a recomendação de Compra e meta de preço de $86,00 para as ações da empresa. Atualmente negociada a $47,08, dados do InvestingPro mostram que as metas dos analistas variam entre $61 e $95, sugerindo significativo potencial de alta. O analista da firma, Dan Brennan, expressou confiança na orientação conservadora da empresa e identificou múltiplos fatores que poderiam impulsionar as vendas e o EBITDA acima do previsto.
A Exact Sciences, conhecida por seu teste de rastreamento de câncer Cologuard, forneceu uma orientação de vendas para o primeiro trimestre abaixo do consenso, atribuindo a queda a tendências sazonais e fatores do CareGap. A empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 10,4% nos últimos doze meses, atingindo $2,76 bilhões. Para 2025, espera-se que as vendas da empresa se alinhem ao consenso, com projeções de EBITDA ligeiramente abaixo em 3%. Brennan vê essa orientação como conservadora e antecipa que diversos fatores favoráveis, como o preço do Cologuard Plus, uma força de vendas expandida e o lançamento de novos produtos, poderiam contribuir para mais de 3% de aumento nas vendas e crescimento ainda maior do EBITDA.
A convicção do TD Cowen na Exact Sciences como principal escolha baseia-se no contínuo impulso do Cologuard em 2025, na alavancagem operacional da empresa e no impacto esperado dos dados promissores do teste sanguíneo Cologuard, previstos para serem divulgados em meados do ano. O analista permanece otimista sobre a trajetória de crescimento e potencial da empresa, particularmente com novos produtos que podem oferecer valorização adicional em 2025.
Apesar da orientação conservadora para o curto prazo, a análise de Brennan sugere que a Exact Sciences está bem posicionada para o crescimento. O foco da empresa em impulsionar vendas, expandir sua oferta de produtos e alavancar suas capacidades operacionais são elementos-chave que sustentam a perspectiva positiva do TD Cowen.
Em resumo, a análise do TD Cowen ressalta a crença na força do modelo de negócios e estratégia da Exact Sciences. Com a empresa preparada para superar suas estimativas conservadoras, a reiteração da recomendação de Compra e meta de preço de $86,00 reflete a confiança no desempenho futuro da Exact Sciences. A análise do InvestingPro revela uma pontuação "BOA" na Saúde Financeira geral, com métricas de liquidez particularmente fortes, mostrando que os ativos circulantes excedem as obrigações de curto prazo em 3,25 vezes.
Em outras notícias recentes, a Exact Sciences reportou um forte quarto trimestre com lucro ajustado por ação de -$0,06, superando as estimativas dos analistas de -$0,33. A receita do trimestre alcançou $713,4 milhões, excedendo a previsão de $694,92 milhões e marcando um aumento de 10% em relação ao ano anterior. A empresa também anunciou um aumento de 10% na receita anual para aproximadamente $2,75 bilhões em 2024, junto com $323 milhões em EBITDA ajustado. Apesar desses resultados positivos, a orientação da Exact Sciences para o primeiro trimestre de 2025 foi menor que o esperado devido a tendências sazonais. O Barclays iniciou a cobertura da empresa com classificação Overweight e meta de preço de $70, citando fundamentos sólidos e valuations atrativos. A BTIG ajustou a meta de preço das ações para $65 de $75, mas manteve a recomendação de Compra, destacando uma pequena superação da receita no Q4. A Exact Sciences planeja lançar três novos testes de câncer em 2025, incluindo o Cologuard Plus e o Oncodetect MRD. O teste Oncodetect MRD, com lançamento previsto para o Q2 de 2025, mostrou dados promissores de validação clínica, indicando fortes associações com a recorrência do câncer.
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