Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Investing.com — Na segunda-feira, o Telsey Advisory Group manteve a classificação Market Perform para a Traeger Inc. (NYSE:COOK) com um preço-alvo estável de US$ 2,50. A decisão veio após os analistas da empresa participarem do evento Summit da Traeger, que destacou a forte comunidade da marca e apresentou novos produtos. Atualmente negociada a US$ 1,49, próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 1,44, os dados do InvestingPro sugerem que a ação está em território de sobrevenda, com múltiplos indicadores apontando para potenciais oportunidades de valor. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 14 insights adicionais sobre a posição de mercado da COOK. O evento contou com centenas de influenciadores, distribuidores e funcionários da Traeger, e incluiu uma demonstração da nova linha de churrasqueiras Woodbridge, além do lançamento de uma nova versão da linha de produtos Flatrock com superfície plana.
Os analistas da Telsey destacaram o potencial da Traeger para superar o desempenho do setor de churrasqueiras devido aos esforços em aumentar a conscientização da marca, engajar clientes e lançar produtos inovadores como as linhas Flatrock e Woodbridge. Com receita anual de US$ 604 milhões e uma saudável margem bruta de 42,29%, a empresa demonstra forte eficiência operacional. A expansão da empresa para categorias adjacentes, o crescimento de receitas recorrentes por meio de consumíveis e distribuição em supermercados, e a expansão internacional também foram observados como fatores positivos. Um índice de liquidez corrente de 1,99 indica sólida flexibilidade financeira para apoiar essas iniciativas de crescimento.
Apesar do otimismo em torno das iniciativas de marca e inovação de produtos, os analistas da Telsey expressaram cautela em relação ao ambiente econômico mais amplo. Eles antecipam que os ventos contrários macroeconômicos continuarão afetando a demanda e observaram que as tarifas apresentam riscos adicionais. Os analistas também apontaram que a estratégia promocional da Traeger em 2024 poderia tornar as comparações ano a ano mais desafiadoras em 2025.
O preço-alvo de US$ 2,50 é baseado em um múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) de aproximadamente 8 vezes aplicado à estimativa de EBITDA da empresa para 2026 de US$ 90 milhões. Para comparação, a Traeger atualmente é negociada a um EV/EBITDA de 11,5x. Esta avaliação reflete um equilíbrio cuidadoso entre os esforços estratégicos de crescimento da empresa e os potenciais desafios que enfrenta no atual clima econômico. Para uma compreensão mais profunda da avaliação e perspectivas de crescimento da COOK, o InvestingPro oferece Relatórios de Pesquisa abrangentes com análise detalhada de mais de 1.400 ações, incluindo a Traeger, transformando dados financeiros complexos em insights acionáveis.
Em outras notícias recentes, a Traeger Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas com um LPA de US$ 0,01, ultrapassando a previsão de -US$ 0,0015. A receita da empresa alcançou US$ 169 milhões, marcando um aumento de 3% ano a ano, com crescimento significativo no segmento de Churrasqueiras. Apesar desses resultados positivos, as orientações futuras da Traeger permanecem cautelosas, com receita projetada para 2025 variando de US$ 595 milhões a US$ 615 milhões. A Canaccord Genuity manteve a classificação de Compra para a Traeger, embora tenha reduzido o preço-alvo de US$ 7 para US$ 5, refletindo a perspectiva conservadora da empresa e o potencial impacto das tarifas.
A Jefferies também ajustou seu preço-alvo para a Traeger, reduzindo-o para US$ 2,25 de US$ 2,75, mantendo a classificação de Manter. O segmento de Consumíveis da empresa mostrou uma recuperação notável, impulsionado por um novo acordo de distribuição com a Walmart, embora a divisão de Acessórios tenha enfrentado desafios. A administração da Traeger enfatizou uma abordagem cautelosa devido às incertezas do mercado, incluindo potenciais impactos tarifários e declínios na receita internacional. A empresa está trabalhando ativamente na diversificação da cadeia de suprimentos e parcerias estratégicas para navegar por esses desafios e capturar participação de mercado.
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