Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Investing.com — Na sexta-feira, o Telsey Advisory Group ajustou seu preço-alvo para as ações da Target Corporation (NYSE:TGT) para US$ 130, reduzindo de US$ 145, enquanto manteve a recomendação acima da média para o papel. A revisão reflete preocupações com o enfraquecimento dos gastos do consumidor, particularmente em categorias discricionárias e de mercadorias gerais, além de custos adicionais relacionados a promoções, investimentos em mão de obra e tecnologia, e possíveis impactos de tarifas. De acordo com dados do InvestingPro, 12 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período, embora a empresa mantenha uma pontuação de saúde financeira sólida classificada como "BOA".
A análise da firma, incorporando insights dos dados de tráfego da Placer.ai, observou um início desafiador para o primeiro trimestre de 2025, com alguma melhora sequencial à medida que o trimestre avançou. Essa melhoria foi atribuída ao período da Páscoa e condições climáticas mais favoráveis. Apesar desses obstáculos, a Telsey espera que o foco estratégico da Target em valor, fidelidade do cliente e uma série de iniciativas, incluindo marcas próprias, renovações de lojas, melhorias na cadeia de suprimentos e aprimoramentos digitais, forneçam algum contrapeso às tendências negativas.
Os esforços da Target para enriquecer suas ofertas de produtos por meio de parcerias com marcas renomadas como Apple, Disney, Levi’s e Ulta Beauty devem fortalecer os resultados. As ações sofreram um impacto significativo, com o InvestingPro mostrando uma queda de 34,4% nos últimos seis meses. Atualmente, as ações são negociadas a um índice P/L de 10,9x, com um forte rendimento de fluxo de caixa livre de 10%. O que é particularmente notável é a impressionante sequência de 54 anos de aumentos consecutivos de dividendos da Target, demonstrando notável resiliência através de vários ciclos de mercado. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem significativamente subvalorizadas nos níveis atuais.
Considerando esses fatores, a Telsey optou por manter sua classificação positiva acima da média para as ações da Target. No entanto, a firma reduziu o preço-alvo de 12 meses para US$ 130, aplicando um múltiplo P/L mais baixo de aproximadamente 15 vezes, reduzido de 16 vezes, à sua nova estimativa de LPA para 2025 de US$ 8,80. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Target, incluindo acesso a mais de 10 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes, explore a análise completa disponível no InvestingPro, onde você encontrará um Relatório de Pesquisa Pro detalhado cobrindo o que realmente importa sobre esta proeminente ação de varejo.
Em outras notícias recentes, a Target Corporation tem sido o foco de vários relatórios de analistas e desenvolvimentos de mercado. Analistas do Citi aumentaram o preço-alvo da Target para US$ 97 enquanto mantiveram uma classificação Neutra, citando um início lento nas vendas de fevereiro devido a condições climáticas adversas. Sua análise projeta vendas e lucro por ação do primeiro trimestre abaixo do consenso de mercado, com uma possível retração da orientação de LPA para o ano completo de 2025 sendo antecipada. Enquanto isso, o Morgan Stanley mantém uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 160, observando que a atual avaliação da Target não é exigente em comparação com seus pares, apesar dos desafios na execução e visibilidade de longo prazo.
A CFRA rebaixou a Target de ’Compra’ para ’Manter’ e reduziu drasticamente o preço-alvo para US$ 100, refletindo preocupações sobre desafios econômicos e riscos tarifários. A firma revisou suas estimativas de lucro por ação para os anos fiscais de 2026 e 2027, antecipando a necessidade de a Target ajustar suas perspectivas de lucro. Além disso, o Presidente Trump deve se reunir com a Target e outros grandes varejistas para discutir o impacto das tarifas, que têm causado ansiedade nos consumidores sobre possíveis aumentos de preços.
Uma pesquisa recente da Piper Sandler destacou um declínio na popularidade da Target entre adolescentes de alta renda, contrastando com o aumento da participação do Walmart neste segmento demográfico. Os resultados da pesquisa indicam uma mudança nos hábitos de compra que poderia impactar o posicionamento de mercado da Target. Esses desenvolvimentos fornecem insights sobre os desafios atuais e considerações estratégicas enfrentadas pela Target Corporation.
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