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Na quinta-feira, a Tigress Financial Partners emitiu uma atualização sobre as ações da Travel + Leisure Co. (NYSE:TNL), aumentando o preço-alvo de 12 meses para $70,00 e mantendo a classificação de Compra para a ação. A análise da firma destaca a implementação bem-sucedida das estratégias de desenvolvimento imobiliário da empresa e o estabelecimento de novas parcerias de marketing. Esses elementos, junto com o uso eficaz de tecnologia pela Travel + Leisure para melhorar a experiência do cliente, devem resultar em crescimento contínuo de receita e fluxo de caixa. De acordo com dados do InvestingPro, a TNL negocia a um atraente índice P/L de 9,2x e demonstrou forte saúde financeira com uma pontuação geral "BOA". A ação mostrou um impressionante momento com ganho de 31% nos últimos seis meses.
A Travel + Leisure tem experimentado um robusto gasto dos consumidores em viagens, que é ainda mais apoiado por novas parcerias e desenvolvimento de produtos, incluindo um aplicativo atualizado. A receita do quarto trimestre de 2024 da empresa foi reportada em $975 milhões, com a receita de Vacation Ownership subindo 5% para $813 milhões. Notavelmente, as vendas líquidas de Vacation Ownership Interest (VOI) viram um aumento de 11% para $456 milhões, apesar de uma taxa de provisão mais alta. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém forte lucratividade com margem bruta de 49% e aumentou consistentemente seu dividendo por três anos consecutivos.
O segmento de Travel and Membership, no entanto, enfrentou uma leve queda de receita de 1% para $157 milhões. Isso foi atribuído a uma diminuição de 4% na receita de assinaturas, parcialmente compensada por um aumento de 1% na receita de transações. Isso foi fortalecido por um forte desempenho do Travel Club, que mostrou um aumento de 9% nas transações e 6% na receita por transação.
A Travel + Leisure também tem sido proativa em melhorar sua presença digital. Após o lançamento do novo aplicativo Club Wyndham no final de 2024, o app já alcançou mais de 40.000 downloads e recebeu mais de 80% de avaliações positivas. Além disso, a Travel + Leisure estabeleceu várias parcerias estratégicas em 2024, incluindo com a Allegiant Airlines e Live Nation, para facilitar o marketing cruzado e geração de leads, o que deve aumentar incrementalmente as oportunidades de tour ao longo de vários anos.
A aquisição do Accor Vacation Club é vista como um importante impulsionador de crescimento para a Travel + Leisure, expandindo seu alcance geográfico, base de clientes e pipeline de desenvolvimento. A empresa também está focando em melhorar a satisfação dos membros para seu segundo maior clube, WorldMark by Wyndham, com planos para reformular seu site e lançar um novo aplicativo em 2025.
A Travel + Leisure está se preparando para a introdução da marca Sports Illustrated, com vendas programadas para começar no final de 2025. O forte valor da marca da empresa, execução sólida e capacidade de aumentar a receita de taxas através de serviços de associação, bem como gastos e serviços nas propriedades, estão contribuindo para um aumento no retorno sobre o capital e lucro econômico, que por sua vez aumenta o valor para os acionistas.
Em 2024, a Travel + Leisure demonstrou seu compromisso em retornar valor aos acionistas recomprando $235 milhões de suas ações. A empresa também propôs um aumento de 12% em seu dividendo trimestral para $0,56 por ação, pendente de aprovação do conselho. Com esses desenvolvimentos, a Tigress Financial Partners acredita que há mais potencial de alta para a ação, e o novo preço-alvo de $70 reflete um retorno potencial, incluindo dividendos, de mais de 30% dos níveis atuais.
Em outras notícias recentes, a Travel + Leisure Co reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de $1,72, comparado aos $1,62 previstos. A empresa também registrou um aumento de 5% no EBITDA Ajustado do Q4, totalizando $252 milhões, ligeiramente acima das estimativas de consenso. Para o ano fiscal de 2025, a Travel + Leisure projeta um EBITDA Ajustado entre $955 milhões e $985 milhões, com vendas brutas de Vacation Ownership Interest (VOI) esperadas entre $2,4 bilhões e $2,5 bilhões. A Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo para $62 de $59, mantendo uma classificação neutra, enquanto a Citizens JMP estabeleceu um alvo mais alto de $60, acima dos $55 anteriores, mantendo a classificação Market Outperform.
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