Na terça-feira, a Truist Securities atualizou sua perspectiva sobre as ações da ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), aumentando seu preço-alvo para 46,00$ dos anteriores 42,00$, mantendo a classificação de Compra para as ações. Este ajuste ocorre após as ações da ARAMARK terem experimentado uma alta seguindo a divulgação do relatório do quarto trimestre fiscal e uma previsão para o ano fiscal de 2025 que sugere um leve crescimento.
O desempenho financeiro da empresa no quarto trimestre fiscal foi descrito como misto, mas as orientações para o ano fiscal de 2025 indicam uma modesta vantagem.
O analista da Truist Securities expressou uma postura continuamente positiva sobre o potencial de crescimento de valorização da ARAMARK, observando que as ações estão atualmente sendo negociadas com um desconto de aproximadamente 25% em termos de valor da empresa em relação ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em comparação com seu concorrente mais próximo, o Compass Group, que não possui classificação.
O otimismo em relação à ARAMARK é ainda mais sustentado pelo potencial de aumento da participação de mercado, melhoria nas margens de lucro e níveis de dívida mais gerenciáveis. Espera-se que esses fatores permitam à empresa realizar recompras significativas de ações no ano fiscal de 2025, marcando a primeira ocasião para tal atividade em quase oito anos.
O analista optou por manter inalteradas as estimativas de lucro por ação (LPA) ajustado da ARAMARK tanto para o ano fiscal de 2025 quanto para o ano fiscal de 2026. O aumento do preço-alvo reflete a confiança na capacidade da empresa de melhorar sua posição financeira e recompensar seus acionistas nos próximos anos fiscais.
Em outras notícias recentes, a Aramark reportou um desempenho financeiro robusto para o ano fiscal de 2024. A empresa viu um crescimento orgânico de receita de 10% ano a ano, um aumento de 20% no lucro operacional ajustado e um aumento de 35% no LPA ajustado em base de moeda constante. A receita total para o ano fiscal atingiu 17,4 bilhões$.
Além disso, a Aramark anunciou um novo programa de recompra de ações de 500 milhões$, uma clara indicação de forte saúde financeira. A empresa também garantiu 1,4 bilhão$ em novos negócios e reportou uma taxa de retenção de 93,2%. Para o ano fiscal de 2025, a Aramark projeta um crescimento orgânico de receita de 7,5% a 9,5%, crescimento do lucro operacional ajustado de 15% a 18% e crescimento do LPA ajustado de 23% a 28%.
Recentemente, a Baird manteve uma classificação Neutra para a Aramark, mas elevou o preço-alvo para 44$. Esta decisão seguiu-se aos resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 da Aramark, que atenderam às expectativas. A orientação inicial da empresa para o ano fiscal de 2025 alinha-se com as metas de longo prazo, sugerindo uma expansão de margem ano a ano de aproximadamente 40 a 50 pontos base.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva otimista da Truist Securities sobre a ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da ARAMARK está em 10,19 bilhões$, com um índice P/L de 39,51, indicando que as ações estão sendo negociadas a um múltiplo de lucros elevado. Esta métrica de avaliação alinha-se com a observação da Truist sobre um potencial de crescimento de valorização, apesar do desconto atual em comparação com os pares.
As Dicas do InvestingPro destacam que a ARAMARK tem mantido pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, apoiando a posição positiva da Truist sobre as ações. No entanto, vale notar que a ARAMARK sofre de margens de lucro bruto fracas, com os dados mais recentes mostrando uma margem de lucro bruto de 8,19% para os últimos doze meses.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais sobre a ARAMARK, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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