Truist eleva preço-alvo das ações da Northern Trust para US$ 116, mantém recomendação Neutra

Na quarta-feira, a Truist Securities aumentou o preço-alvo para as ações da Northern Trust (NASDAQ:NTRS) para US$ 116, acima dos US$ 92 anteriores, mantendo a recomendação Neutra para o papel. O ajuste segue uma avaliação do desempenho da empresa e sua posição no mercado. Negociando a um índice P/L de 10,06 e mostrando um forte retorno acumulado no ano de 7,13%, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com potencial adicional de valorização.

A Northern Trust, conhecida por sua franquia de Gestão de Patrimônio, beneficia-se de um mercado onde as ações estão performando bem, já que a empresa tem investimentos mais concentrados em ações em comparação com seu concorrente, Bank of New York Mellon (BNY). Com uma capitalização de mercado de US$ 21,13 bilhões e um impressionante crescimento de receita de 28,5% nos últimos doze meses, a empresa mantém uma forte posição no mercado. Este aspecto historicamente contribuiu para o prêmio de preço da Northern Trust sobre o BNY. No entanto, o prêmio recentemente se comprimiu para menos de um múltiplo, uma diminuição notável dos habituais três múltiplos.

Apesar da tendência positiva nos mercados de ações, a Truist Securities observa que a Northern Trust não mantém a mesma vantagem de crescimento sobre o BNY como tinha no passado. Esta mudança explica parcialmente por que o prêmio do índice preço/lucro (P/L) da empresa convergiu para mais próximo do BNY.

O primeiro trimestre do ano mostrou sinais encorajadores para a Northern Trust, com o crescimento ajustado de despesas ano a ano ficando abaixo da meta de 5% para o ano completo de 2025. Adicionalmente, a empresa elevou sua orientação de receita líquida de juros (NII). Esses desenvolvimentos sugerem uma direção positiva, mas a Truist Securities acredita que os investidores ainda estão buscando evidências mais consistentes de controle no crescimento das despesas. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma impressionante pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira geral de 3,09, sugerindo forte desempenho fundamental.

A análise da Truist Securities indica uma abordagem cautelosa, sugerindo que, embora a equipe de gestão da Northern Trust tenha feito progressos, pode ser prudente observar desenvolvimentos adicionais antes de alterar a recomendação da ação. Entre os pontos fortes notáveis está o histórico de 55 anos da empresa de pagamentos consistentes de dividendos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo. Os analistas da firma estão aguardando para ver o impacto das estratégias da equipe de gestão antes de considerar quaisquer ajustes na recomendação. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Northern Trust e métricas de saúde financeira, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Northern Trust Corporation reportou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, superando as previsões de lucro por ação (LPA) com um LPA de US$ 1,90 em comparação com os US$ 1,84 antecipados. A empresa também atendeu às expectativas de receita, reportando US$ 1,95 bilhão. O lucro líquido da Northern Trust para o trimestre alcançou US$ 392 milhões, apoiado por um aumento de 7% ano a ano na receita líquida de juros e um aumento de 6% nas taxas de serviços de investimento e confiança. Enquanto isso, a Northern Trust Asset Management anunciou a nomeação de Gary Paulin como estrategista-chefe de investimentos para Internacional e Joseph Tanious como estrategista-chefe de investimentos para América do Norte. Essas nomeações visam aprimorar a expertise de investimento da empresa e sua presença global no mercado. Adicionalmente, a Northern Trust Corporation nomeou Jeff Alexander como Presidente e CEO da The Northern Trust Company, Canadá, como parte de seu compromisso contínuo com as operações canadenses. A empresa também elevou sua orientação de receita líquida de juros para o ano completo, refletindo suas iniciativas estratégicas e eficiência operacional.

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