Na quarta-feira, a Truist Securities atualizou sua posição sobre a Qualys Inc. (NASDAQ: QLYS), uma provedora de soluções de segurança e conformidade baseadas em nuvem. A empresa elevou o preço-alvo da ação para 145$ dos anteriores 120$, mantendo a recomendação de Manter.
Este ajuste segue o desempenho financeiro da Qualys no terceiro trimestre, que superou as expectativas, particularmente na área de Detecção e Resposta de Rede (NDR) devido a um desempenho mais forte nas vendas adicionais.
O segmento de Negócios de Cibersegurança e Conformidade em Nuvem (CCB) da Qualys foi destacado como um contribuinte-chave para o sucesso da empresa, com um aumento de 14% ano a ano, dobrando a previsão de 6% do mercado. Apesar desses ganhos, a administração sinalizou uma projeção de novos negócios mais leve no quarto trimestre de 2024.
A empresa está atualmente aumentando seus investimentos diretos em go-to-market (GTM). A Truist Securities está monitorando de perto a Qualys em busca de sinais de reaceleração no crescimento à medida que esses investimentos se desenrolam. No entanto, a empresa expressou cautela devido ao ambiente de demanda incerto e à pressão de margem prevista resultante dos próximos investimentos em GTM.
A Truist Securities revisou suas estimativas para a Qualys com base no desempenho recente e no clima atual de negócios. O preço-alvo atualizado de 145$ reflete a avaliação da empresa sobre o valor da companhia à luz desses fatores, enquanto a recomendação de Manter indica uma abordagem de espera em relação à ação em meio às incertezas atuais.
Em outras notícias recentes, a Qualys reportou fortes ganhos no terceiro trimestre, superando as expectativas com significativas surpresas positivas em receita e lucros. Esse desempenho levou a DA Davidson a elevar o preço-alvo da empresa para 147$ enquanto mantinha uma classificação neutra.
No entanto, há algumas preocupações em relação ao pipeline do quarto trimestre, que parece mais fraco do que a administração gostaria. A Jefferies também iniciou a cobertura da Qualys, dando-lhe uma recomendação de manter e estabelecendo um preço-alvo de 135$, citando reservas sobre perspectivas significativas de crescimento.
A Qualys lançou recentemente o primeiro Centro de Operações de Risco (ROC) baseado em nuvem com Gerenciamento de TruRisk Empresarial (ETM), visando simplificar o gerenciamento de riscos de cibersegurança. Além disso, a empresa introduziu o TruRisk Eliminate, um produto projetado para aprimorar o gerenciamento de vulnerabilidades, e planeja expandir sua plataforma GovCloud.
Para o ano fiscal de 2024, a Qualys projeta um aumento de 8-10% na receita, estimando valores entre 601,5 milhões$ e 608,5 milhões$. No entanto, a TD Cowen ajustou sua perspectiva sobre as ações da Qualys duas vezes devido à diminuição da demanda por sua oferta independente de Gerenciamento de Vulnerabilidades (VM) e ao aumento da concorrência da nova ferramenta da Crowdstrike, a Falcon Network Vulnerability Assessment.
Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem considerar.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Qualys Inc., destacado no artigo, é ainda mais iluminado pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 4,72 bilhões$, com um índice P/L de 27,62, sugerindo uma avaliação moderada em relação aos lucros. Isso se alinha com a dica do InvestingPro de que a Qualys está "Negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo", o que pode ser atraente para investidores orientados a valor.
A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 81,5% para os últimos doze meses terminando no segundo trimestre de 2024 sublinha outra dica do InvestingPro observando "Margens de lucro bruto impressionantes". Essa métrica de lucratividade robusta suporta a capacidade da Qualys de investir em estratégias de go-to-market, como mencionado no artigo.
Adicionalmente, uma dica do InvestingPro revela que "18 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período", o que pode refletir o sentimento positivo após o forte desempenho da empresa no terceiro trimestre, particularmente no segmento de Detecção e Resposta de Rede.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Qualys, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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