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Truist eleva preço-alvo das ações do M&T Bank para 236 USD, mantém recomendação de Compra

Publicado 17.01.2025, 15:36
Truist eleva preço-alvo das ações do M&T Bank para 236 USD, mantém recomendação de Compra
MTB
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Na sexta-feira, a Truist Securities atualizou seu modelo financeiro para o M&T Bank (NYSE:MTB), resultando em um leve aumento do preço-alvo e na reafirmação da recomendação de Compra. O ajuste ocorre após o relatório de resultados do quarto trimestre do M&T Bank e as perspectivas para 2025, que foram descritos como mistos, mas moderadamente positivos pela Truist Securities.

Os analistas da Truist aumentaram sua estimativa de lucro por ação (LPA) para o M&T Bank em 1% para 16,75 USD em 2025 e em menos de 1% para 18,87 USD em 2026. Isso levou a um preço-alvo revisado de 236 USD, acima dos 233 USD anteriores, com base no LPA projetado para 2026 e um múltiplo para os próximos doze meses (NTM) de 12,5 vezes. Os principais fatores que influenciaram essas melhorias incluem o crescimento esperado na receita líquida de juros (NII) devido à expansão da margem líquida de juros (NIM), um leve aumento no crescimento de empréstimos, receitas de taxas principais mais fortes e recompras de ações.

O relatório da Truist Securities indica que sua projeção de NII deve crescer 4% ano a ano, a receita de taxas 6%, e as despesas 2%, alinhando-se às expectativas da administração. O crescimento de empréstimos e depósitos para 2025 é estimado em 2% e 0%, respectivamente, o que é consistente com a orientação fornecida pela administração do M&T Bank.

A Truist também observou que sua estimativa da taxa de empréstimos não performantes (NCO) para 2026 está alinhada com a previsão da administração, em torno de 40 pontos base. Eles antecipam a construção de reservas novamente em 2025, à medida que o crédito ao consumidor continua a se normalizar, visando manter uma taxa de reserva acima de 1,50% até o segundo semestre de 2026.

Adicionalmente, o modelo da Truist inclui 2,3 bilhões USD em recompras de ações para 2025, o que está acima do consenso atual de 1,9 bilhões USD, resultando em uma expectativa de índice Common Equity Tier 1 (CET1) de 11,0% até o quarto trimestre de 2025. De acordo com o InvestingPro, o M&T Bank mantém uma pontuação "BOA" na Saúde Financeira Geral, refletindo sua sólida posição financeira e robusta estratégia de gestão de capital.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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