Truist mantém recomendação de compra para Glaukos com preço-alvo de $185

Na sexta-feira, a Truist Securities reafirmou sua confiança na Glaukos Corporation (NYSE:GKOS), mantendo a recomendação de Compra e o preço-alvo de $185,00. A ação demonstrou força notável, com retorno de 69,5% no último ano e negociação próxima à máxima de 52 semanas de $163,71. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam entre $120 e $200. O analista da firma destacou o potencial do produto iDose, que registrou aumento significativo na receita trimestral, subindo de $13 milhões para $16 milhões. Este crescimento sustenta a tese de aceleração da receita da empresa, projetando um aumento superior a 30%.

O analista observou que, embora a receita principal do iStent tenha enfrentado obstáculos no quarto trimestre, limitando o potencial de alta da receita, o desempenho robusto do iDose manteve a trajetória de crescimento da empresa alinhada para 2025. A empresa mantém saúde financeira sólida com índice de liquidez corrente de 5,99 e opera com níveis moderados de dívida. Apesar da alta avaliação da empresa potencialmente reduzir a tolerância para notícias menos favoráveis, o foco permanece no iDose. A análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre a posição financeira da Glaukos.

Para 2025, a projeção de receita do iDose é estimada em cerca de $119 milhões no ponto médio, superando o consenso de mais de $100 milhões e é vista como potencialmente conservadora. Com capitalização de mercado de $8,7 bilhões e crescimento de receita de 21,85% nos últimos doze meses, a Truist Securities sugere que a atual queda no preço das ações da Glaukos, que caiu 13% após o mercado, apresenta uma oportunidade de compra.

Em outras notícias recentes, a Glaukos Corporation reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, apresentando receita de $105,5 milhões, superando as previsões dos analistas de $100,53 milhões e marcando um aumento de 28% em relação ao ano anterior. No entanto, o lucro por ação (EPS) ficou abaixo das expectativas, registrando -$0,40 contra os -$0,38 esperados. Apesar disso, a Glaukos encerrou o ano sem dívidas e com $324 milhões em caixa e equivalentes.

O analista Ryan Zimmerman da BTIG ajustou o preço-alvo das ações da Glaukos de $157 para $155, mantendo a recomendação de Compra. O analista destacou que a receita de glaucoma da Glaukos teve um aumento significativo, atingindo $84,1 milhões, parcialmente devido às contribuições dos produtos iDose. Contudo, o segmento de Saúde Corneal ficou abaixo das expectativas, reportando $21,4 milhões.

A Glaukos também enfrenta desafios, como pressão sobre produtos legados de glaucoma nos EUA e impactos cambiais na receita internacional. Apesar destes obstáculos, a empresa prevê que o iDose terá um papel maior no suporte ao crescimento, com receita projetada para 2025 aumentada para $117 milhões. A empresa também anunciou planos para uma nova instalação e várias inovações de produtos, incluindo o lançamento previsto do iDose Trio em 2026.

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