Truist reafirma classificação de Compra para ações da Fluence Energy em meio a negociações de US$ 1,5 bilhão em estágio avançado

Na quarta-feira, a Truist Securities manteve sua classificação de Compra para a Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC), com um preço-alvo estável de US$ 28,00. A posição da firma vem apesar da queda de aproximadamente 19% nas ações da empresa no mesmo dia, contrastando com o ganho marginal de 0,6% do S&P 500.

A queda no preço das ações da Fluence Energy seguiu-se ao anúncio de suas perspectivas financeiras para o ano fiscal de 2025, que, embora alinhadas com as expectativas gerais do mercado, levantaram preocupações devido à distribuição desigual projetada da receita—antecipando 20% na primeira metade e 80% na segunda metade do ano.

O analista da Truist Securities destacou que a receita da empresa para o ano fiscal de 2024 atingiu o limite inferior de sua faixa de orientação previamente reduzida. Esse desempenho pressiona a gestão da empresa para entregar um aumento significativo de receita na segunda metade do próximo ano fiscal. No entanto, o analista expressou otimismo, observando que os US$ 1,5 bilhão da Fluence Energy em negociações em estágio avançado poderiam fornecer um respaldo mais forte para a orientação do ano fiscal de 2025 em comparação com o ano anterior.

O comentário do analista sugere uma perspectiva positiva para as oportunidades de mercado de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) da Fluence Energy. Apesar do cenário preferido de uma distribuição de receita mais equilibrada ao longo do ano, a Truist Securities reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 28, sinalizando confiança nas perspectivas da empresa.

A Fluence Energy, que experimentou uma queda notável no preço de suas ações na quarta-feira, deve navegar pelo desafio de executar um aumento substancial na segunda metade do ano fiscal para atingir suas metas de receita. A gestão da empresa permanece sob escrutínio para garantir a implementação bem-sucedida de seus planos estratégicos para capitalizar a crescente demanda por soluções de armazenamento de energia.

Em outras notícias recentes, a Fluence Energy reportou um ano fiscal triunfante no Q4 de 2024, marcando seu primeiro ano lucrativo desde a fundação, com uma receita recorde de US$ 2,7 bilhões. Esse número representa um crescimento significativo de 22% em relação ao ano anterior, junto com uma margem bruta de 12,6% e US$ 78 milhões em EBITDA ajustado. Esses desenvolvimentos recentes são um testemunho das iniciativas estratégicas da empresa, incluindo um foco na estratégia de conteúdo doméstico dos EUA e a produção de seus primeiros módulos de bateria fabricados nos EUA.

Analistas da Evercore ISI, apesar de reduzirem seu preço-alvo para a Fluence, ainda mantêm uma classificação de Superar para a ação. A firma reconheceu o impressionante crescimento da Fluence, impulsionado por uma forte base em armazenamento de energia, legislação benéfica e a capacidade da empresa de obter recursos inteiramente dos EUA. Apesar de algum ceticismo dos investidores, a Evercore continua a favorecer a Fluence por seu foco dedicado ao setor de armazenamento de energia.

As soluções digitais da empresa, aprimoradas por capacidades de IA e aprendizado de máquina, estão avançando no mercado, com o backlog digital agora ultrapassando 64 GW. A estratégia de fabricação regional da empresa fornece a escalabilidade necessária, particularmente com o aumento da produção na instalação de Utah. Espera-se que essa expansão permita a monetização de créditos fiscais a partir de 2026.

A Fluence antecipa um crescimento de receita de 50% no ano fiscal de 2025, projetando cerca de US$ 4 bilhões, e espera manter uma trajetória de crescimento com uma projeção de crescimento de 30%+ para o ano fiscal de 2026.

Insights do InvestingPro

Apesar da recente queda no preço das ações, os dados do InvestingPro revelam alguns aspectos positivos do desempenho financeiro da Fluence Energy. O crescimento da receita da empresa tem sido robusto, com um aumento de 21,67% nos últimos doze meses e um impressionante crescimento trimestral de 82,49% no Q4 de 2024. Isso se alinha com a discussão do artigo sobre as expectativas de receita da empresa e a pressão para entregar aumentos significativos na segunda metade do próximo ano fiscal.

As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano corrente, o que apoia a perspectiva otimista da Truist Securities sobre as oportunidades de mercado da Fluence Energy. Além disso, espera-se que a empresa seja lucrativa este ano, o que poderia ajudar a justificar seus altos múltiplos de avaliação.

No entanto, os investidores devem notar que a Fluence Energy está sendo negociada a um alto índice P/L de 180,77, indicando que o mercado tem altas expectativas de crescimento para a empresa. Essa métrica de avaliação ressalta a importância de a empresa atingir suas metas de receita, conforme discutido no artigo.

Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Fluence Energy, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.

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