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Na sexta-feira, a Truist Securities revisou sua posição sobre a Murphy Oil Corp . (NYSE:MUR), rebaixando as ações de Compra para Manutenção e reduzindo o preço-alvo de $42,00 para $31,00. As ações, atualmente negociadas a $27,47, caíram mais de 32% nos últimos seis meses e estão próximas de sua mínima de 52 semanas de $27,15. De acordo com a análise do InvestingPro, os indicadores técnicos sugerem que as ações estão em território de sobrevenda. A decisão da Truist ocorre em meio a estimativas revisadas para os gastos de capital da empresa, despesas operacionais de arrendamento (LOE) e custos operacionais, que devem impactar o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) e o fluxo de caixa livre (FCF). Apesar dessas preocupações, os dados do InvestingPro mostram que a Murphy Oil mantém fundamentos sólidos com um EBITDA de $1,59 bilhão e um atrativo rendimento de fluxo de caixa livre de 20%.
Os analistas da Truist ajustaram suas perspectivas sobre o desempenho financeiro da Murphy Oil, esperando custos mais altos associados à mudança estratégica da empresa em direção à exploração offshore, particularmente no Golfo do México (GoM) e no Vietnã. Os analistas acreditam que o foco nas operações offshore acarretará mais despesas do que o previsto anteriormente, o que pode atrasar a realização de ganhos significativos desses empreendimentos.
O inventário de ativos offshore e onshore da Murphy Oil permanece robusto, mas a Truist ressalta que o aumento do foco em projetos offshore provavelmente levará a custos materiais no curto prazo. A empresa prevê que a Murphy Oil pode investir mais de $1 bilhão no Vietnã nos próximos trimestres antes de ver os resultados desse gasto.
Apesar do rebaixamento, a Truist reconhece o forte perfil de crescimento por ação da Murphy Oil. No entanto, eles alertam que os próximos desafios relacionados ao desenvolvimento offshore podem desviar a atenção dos investidores desse aspecto. A Truist também observa o potencial de os netbacks offshore, ou o valor recebido pelo petróleo após todos os custos e impostos, serem menores do que o típico em períodos futuros.
O ajuste da classificação das ações e a redução do preço-alvo da Murphy Oil pela Truist Securities refletem as expectativas da empresa de aumento de gastos e desafios operacionais que podem afetar o desempenho financeiro da empresa no curto prazo. Vale ressaltar que a empresa negocia a um índice P/L de 10,73 e mantém pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos. Para insights mais profundos sobre a avaliação e saúde financeira da Murphy Oil, os assinantes do InvestingPro podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que inclui uma análise detalhada dos fundamentos da empresa e perspectivas de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Murphy Oil Corporation enfrentou um quarto trimestre desafiador, com lucros e receita ficando abaixo das expectativas. A produtora de petróleo e gás anunciou lucro ajustado por ação de $0,35, abaixo da estimativa de consenso de $0,69, e reportou receita de $670,96 milhões, abaixo dos $763,43 milhões projetados. Apesar desses contratempos, os analistas do JPMorgan mantêm uma classificação neutra para a Murphy Oil, embora com um preço-alvo reduzido para $33, abaixo dos $36 anteriores.
Desenvolvimentos recentes na empresa incluem sucessos promissores de perfuração e potencial expansão de recursos em várias áreas, o que pode levar a resultados positivos no futuro. A Murphy Oil também delineou um plano de longo prazo para crescimento de produção de baixo dígito único, com um gasto de capital anual de $1,1 bilhão a $1,3 bilhão. Os volumes de produção da empresa para 2025 são guiados para 178,5 mil barris de óleo equivalente por dia, e eles planejam alcançar a primeira produção de petróleo no campo LDV no Vietnã até o final de 2026.
A Murphy Oil também aumentou seu dividendo trimestral em 8% para $0,325 por ação para 2025, continuando sua sequência de 55 anos de manutenção de pagamentos de dividendos. Essas informações, juntamente com os recentes resultados de lucros e receitas da empresa, fornecem um panorama do desempenho recente e dos planos futuros da Murphy Oil.
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